Дайджест форекс инвестора на Апрель

Дайджест инвестора на апрель 16

Доброго времени суток, товарищи ПАММ-инвесторы! Первый квартал подошел к концу, а значит настало время подводить итоги марта. Попробуем разобраться, как ПАММ-управляющие пережили решения центробанков – кто слился, а кто, наоборот, заработал на панике. Как обычно, в обзоре подробно рассмотрим все последние новости и дадим актуальные рекомендации по инвестированию.

На самом деле, ПАММ-счета появились не так давно, и, как ни странно, многие до сих пор слыхом не слыхивали про существование подобной технологии. Так как инвестирование в ПАММ-счета не требует от вас знания всех тонкостей трейдинга, как и не требует большого капитала для вклада – система ПАММ заняла нишу частного инвестирования, которая до этого просто пустовала. Это действительно простейший способ заставить деньги работать на себя, в чем уже убедились тысячи инвесторов со всего мира. В данном обзоре мы рассмотрим ПАММ-счета от AlpariInstaforexRoboforex .

Новости марта

Новости марта 16

На заседании 10 марта ЕЦБ снова изменил депозитную ставку, теперь до -0.4%. Ставка по кредитам была снижена до 0%, с предыдущих 0.05%. Год назад, с руки ЕЦБ стартовала большая программа по количественному смягчению, причиной введения которой стала стагнация экономики еврозоны. Программа предполагала скупку активов (ценных бумаг частного и государственного сектора) на сумму в 60€ млрд в месяц, с целью стимулирования роста экономики еврозоны и снижения угрозы дефляции. Если до этого скупка активов в основном состояла из государственных и банковских облигаций, то в рамках новой программы в портфель также войдут облигации корпоративного сектора. Кроме этого, начиная с Апреля, ежемесячный объем выкупа будет увеличен до 80€ млрд.

Вопреки прогнозам, Банк России принял решение не сокращать ключевую ставку (напомню, на данный момент это 11%). По заявлению Центрального Банка, резкое снижение цен на сырье, в купе с ослаблением курса национальной валюты создает немалое инфляционное давление, в связи с чем следует ожидать сохранения высокого уровня ставок немного дольше, чем планировалось (в декабре, напомню, ЦБ обещал сокращение в течении трех ближайших заседаний). Российская экономика переживает самый продолжительный период рецессии за последние 20 лет. Валовый внутренний продукт сократился на 3.7% в 2015 году, с прогнозом на дальнейшее сокращение в 2016. По официальным данным, рост потребительских цен в феврале составил 8.1%, что почти в два раза превышает цель в 4%. Политики пытаются реанимировать один из самых больших развивающихся рынков в мире, но пока что с небольшим успехом.

В связи с падением мировых цен на нефть и ростом сырьевых запасов, число буровых установок в США упало до минимума ноября 2009 года. Тем не менее, рынок отреагировал положительно, и к закрытию лондонской торговой сессии нефть марки Brent немного подросла, достигнув уровня в 40.45$ за баррель. На протяжении последних четырех лет уровень инфляции в США держался ниже целевых 2%. Тем не менее, учитывая снижение темпов роста американской валюты, рост инфляции выше 2% становится все более вероятным. В то же время, низкие процентные ставки становятся угрозой для финансовой стабильности. Все было бы хорошо, если бы они не были так близки к нулевой отметке. В случае экономического спада ФРС придется прибегнуть к менее проверенным практикам, приводя в действие программу количественного смягчения.

 

Альпари

Агрессивные:

FixPro — проект показал доходность в 122% за последний год, при собственных средствах в 2%. Допускаются просадки до 80%. На данный момент, управляющий активно восстанавливает потери. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала, учитывая высокую агрессивность торговли. За месяц +3.8% прибыли. Постепенно приближаемся к пику доходности января.

Grizzly — доходность за последние пол года агрессивной торговли составляет -72%, при 5% собственных средств. Похоже, что относительно новый ПАММ-проект не оправдывает возложенных на него ожиданий, поэтому советуем временно воздержаться от инвестиций в данного управляющего. За месяц -56% убытка. На лицо полная некомпетентность управляющего. Моментами счет буквально находился на грани слива – результат чрезмерной загрузки депозита. Больше походит на игру в лотерею, но на деньги инвесторов. Исключен из обзора.

Moriarti — трейдер ведет агрессивную торговлю, с доходностью в 852% за последний год, при собственных средствах в 1.5%. Ранее, управляющий допускал просадки до 75%. Рекомендуем вкладывать до 5% капитала. -2.5% за март. Последние три месяца горизонтальная болтанка. Тем не менее, депозит не перегружен, а годовая доходность с лихвой окупает несколько месяцев простоя.

Trustoff — за последний год проект показал доходность в 218%, при проценте собственных средств около 0.07%. Тот же управляющий, что и на счету Moriarti. Стратегия подразумевает открытие не более одной сделки в неделю, что позволяет хорошо подготовиться к каждому конкретному входу. После небольшого разгона депозита, примерно с весны вышел на стабильный рост. На данный момент, занимает второе место в рейтинге Альпари. Инвестируем 10% от депозита. За месяц +18.7% прибыли. Пока что наблюдаем стабильный рост.

CFD USA — доходность данного агрессивного трейдера за последний год составляет 856%, при 16% собственных средств. На счету используется арбитражная стратегия торговли. После разгона счет вышел на стабильный рост – есть смысл вкладывать на долгий срок. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За месяц +4.9% прибыли. Сейчас неплохой момент для вклада – после достижения 100 000 долларов инвестиций управляющий обещал пересмотреть размер позиций для возврата к прежнему уровню доходности.

AB_Elbrus — агрессивный трейдер. Доходность ПАММа за последний год составляет  481%, при 24% собственных средствах. Отсутствие систематичной торговли и просадки до 50% не вселяют уверенность, но показатели прибыльности в норме. Инвестируем не более 5%. За месяц +12.6% прибыли. Все еще ждем выхода из просадки. Годовая доходность на уровне, но срок окупаемости достаточно большой, как для агрессивного ПАММ-проекта.

Manul — счет ликвидирован без объяснений причин.

Samurayi — за год доходность составила 57%. Собственных средств 0.5%. Торговля ведется очень жестким мартином который иногда приводит как к супер прибыли так и к супер убыткам. Будьте очень осторожны. Инвестиции до 5%. За месяц -16.3% убытка. Судя по сообщениям на форуме, управляющий представляет просадку как подарок для инвесторов – мол, инвестируйте, прибыль же больше будет. По факту, уже 3 месяца на счету отсутствует какое-либо значительное движение.

Crocodile — за год доходность составила 358%. Собственных средств 0.9%. В середине ноября 2015 года счет успешно прошел фазу разгона. Торговля ведется с существенными просадками, что неудивительно, ведь здесь работает тот же управляющий, что и на счету Grizzly. Тем не менее, ПАММ входит в топ 10 рейтинга Альпари. Рекомендуем инвестировать до 5%. За март +2.4% прибыли.

Lucky Pound — за год доходность составила 132%. Собственных средств 3.9%. На счету торгует механическая торговая система. Максимальная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 5% от депо. За месяц -4.3% убытка. Примерно с ноября наблюдаем топтание на месте. Если и вкладывать, то на долгий срок.

Albe — за год торговли заработал -25%, при 15% собственных средств. Счет существует уже более года, до декабря 2015 торговля велась с переменной успешностью, с декабря начался резкий разгон. Торговля вероятно учитывает короткие стопы. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. За месяц -67.8% убытка. На данный момент, счет находиться в существенной просадке. Пока советуем воздержаться от каких-либо инвестиций в данный ПАММ.

Zapad — за год доходность составила 50%. Собственных средств 8.5%. В декабре счет пережил серьезный подъем. Торговля ведется одиночными сделками с короткими стопами. На данный момент счет находится на первом месте в рейтинге Альпари. Рекомендуем инвестировать до 10% от депо. За март -5.1%. По всей видимости, управляющий ушел в отпуск – в марте торговля практически не велась.

White_Rabbit – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последние полгода – 1690%. Собственных средств управляющего – 6.7%. На счету ведется ручная торовля. Используется фундаментальный и технический анализ. Технический – непосредственно перед входом. Декларируемое значение просадки – 40%. Пока что просадка не превышала 15%. Тем не менее, учитывая очень высокую загрузку депозита, без просадок тут не обойтись. За месяц +16.7% прибыли.

 

Умеренные:

Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за год — 79%, при личных средствах в 5%. Был в просадке в период с марта по июнь. Грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок ниже 40%. Инвестируем 5% от депозита. За месяц -6.7% прибыли. Похоже, трейдер неверно оценил реакцию рынка на решения центробанков – в связи с чем и застой. Уменьшаем размер инвестиций до 5%.

Koal — умеренный трейдер. Доходность за год — -1.9%, при собственных средствах в 9.8%. Преимуществом управляющего является способность к быстрому выходу из больших просадок, которые время от времени доходят до уровня в 30-50%. Рекомендуем воздержаться от вложений. За март -9.4% убытка. График доходности крайне нестабилен и за март ситуация только ухудшилась – убираем счет из обзора.

Marcus777 — умеренный трейдер. За полгода доходность ПАММа составляет 43%, при 0.7% собственных средств управляющего. В торговле используется пробойная стратегия, основанная на взятии прибыли с основного движения цены. Просадки не превышают 20%. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц +4.5% прибыли. В целом, удачный месяц для управляющего.

Gemmaster — за год доходность ПАММа составляет 160%. В торговле используется 36% собственных средств управляющего. График роста доходности говорит о консервативном подходе. В связи со спецификой торговой стратегии управляющий жестко лимитирует размер инвестиционного капитала. Инвестируем до 5% от депозита. За март +34.9% прибыли. Хороший рывок вперед и месяц очень показательной торговли.

Bag-764 – доходность за год составляет 56%, при 46% собственных средств. На счету работает сеточный скальпер и, как утверждает управляющий, стратегия проверена временем. Почему было решено открыть именно рублевый счет — загадка. В архиве управляющего несколько слитых счетов, так что стоит быть осторожным. Рекомендуем вкладывать до 5% от депозита. За месяц -1.8% убытка. Судя по всему, в торговле используются короткие тейки и длинные стопы. Учитывая высокую загрузку депозита, несколько сработавших подряд стопов могут надолго увести счет в просадку.

MrGold – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год 22%, при 2.4% собственных средств управляющего. Изначально на счету использовалась агрессивная торговая стратегия с использованием методов Мартингейла. Впоследствии, управляющий перешел на менее рискованную систему. Просадки на счету не превышают 25%, а с начала 2015 года – и того меньше. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. За месяц +3.9% прибыли.

Volumetrader – новый умеренный ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 10%. В торговле используется 15.6% собственных средств управляющего. Торговля внутридневная, используется анализ объемов на фондовой бирже. Примерно с начала 2015 года загрузка депозита не превышает 5%. Хороший проект для долгосрочный инвестиций. За март +0.5% прибыли.

Sokol – новый ПАММ в обзоре. За последние полгода доходность составляет 57%. В торговле используется 69% собственных средств трейдера. Торговля ведется в полуавтоматическом режиме, с фиксированными стопами. Загрузка депозита не превышает 15%. Рекомендуем вкладывать до 5% от общего капитала. За месяц -5.1% прибыли.

Sagan ECN1 – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последние полгода составляет 32%. 80% средств принадлежит управляющему – у ПАММа всего один инвестор. Загрузка депозита находится на уровне 5%, а просадки не превышают 15%. Рекомендуем вкладывать до 5% от общего капитала. За март +10.3% прибыли.

 

Консервативные:

Stability — консервативный трейдер. За последний год достиг доходности в 22%, при всего лишь 1.5% собственных средств. Действительно, эталон стабильности. За время существования счета просадки не превышали 40%. Инвестируем до 15% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability,Stability Turbo RUR,Stability TurboStability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц +3.9% прибыли. Месяц показательной торговли от эталона стабильности.

Ao-HEDGE — +202% за 6 месяцев торговли. В управлении 16% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. Максимальный уровень просадки пока что не превышал уровня в 15%, что является неплохим результатом для форекса. Управляющий утверждает, что использует стратегию хеджирования рисков, одновременно торгуя инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За март имеем +18.5% прибыли. Большая часть прибыли была получена в начале месяца – дальше боковая болтанка. Спишем на особенность стратегии хеджирования.

Smooth growth. USD — за последние полгода доходность составляет 26%, при 1.2% собственных средств управляющего. На счету торгуется пара EURUSD и преимущественно ночью. Также на счету используется усреднение. Что радует, управляющий отдает себе отчет в рискованности подобной стратегии, вследствие чего не торгует на крупных новостях и перед потенциально сильными движениями. Инвестируем до 10% от депозита. За февраль +3.7% прибыли.

Mondays. USD — +37% за полгода и около 1.5% собственных средств. Еще один счет предыдущего управляющего, но с немного иной стратегией. Торговая система основана на определенном движении цены в понедельник, относительно предыдущих дней. На счету торгует робот с элементами мартингейла, поэтому стоит отдавать себе отчет в рискованности инвестиций в данный ПАММ. Вкладываем до 8% капитала. За месяц +6%. Почти идеальный месяц без ощутимых просадок.

Ulitka – доходность за время существования проекта составляет 8%. Очень молодой, но перспективный проект. На счету ведется ночная торговля с риском на сделку не больше 0.5% от баланса. Следует быть осторожным, поскольку предыдущий счет с теми же намерениями был закрыт в апреле прошлого года, после ухода в 30% просадку. Будем надеяться, управляющий исправил недочеты стратегии и подобная история не повторится. Рекомендуем вкладывать не более 5% от депозита. За месяц +2.2% прибыли. Пока что все идет по плану.

Elektronik – новый консервативный ПАММ в обзоре. Доходность за год составляет 17%, при 6.1% собственных средств управляющего. Просадки не превышают 12%. При достижении более 5% просадки за день все позиции на счету закрываются. С декабря частота сделок значительно снизилась. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. +4.2% прибыли за март.

 

Instaforex

Агрессивные:

Microrisk-Invest — за последний год ПАММ принес инвесторам убыток в размере -14%. На данный момент, максимальная просадка составляет 37%. Перед июльской просадкой проект показывал достаточно высокие темпы роста доходности, приближаясь к расчетным показателям в 80% годовых. Тем не менее, короткие тейки и длинные стопы играют не в пользу трейдера – на полное восстановление после просадки может уйти значительное время. За месяц +9.9% прибыли. ПАММ успешно пережил просадку и пошел на восстановление. Несмотря на рискованность торговли, проекту все еще доверяют много инвесторов.

 

Умеренные:

InvestTRADE Stability 11 — доходность проекта за 9 месяцев составляет 52%, при 2% собственных средств. Управляющий использует вариацию на стратегию Мартингейла и, по заявлениям трейдера, данный ПАММ-проект делает упор на надежность стратегии. Несмотря на большую загрузку депозита счет чувствует себя достаточно уверенно, показывая стабильный уровень доходности в течении нескольких последних лет. Можно вкладывать до 5% капитала. +12.9% прибыли за месяц. Управляющий обещает доходность 10-13% в месяц. Как видим, пока что все идет по плану.

EASY CAPITAL — доходность проекта за полгода составляет 44%, при 3% собсвтенных средств. Несмотря на совсем недавний старт, проект уже привлек большое количество инвесторов. На счету скорее всего используется вариация на стратегию усреднения. Можно вкладывать до 5%. За месяц -10.5% убытка. Радует, что при неудачном входе управляющий не пытается пересиживать убытки до последнего, но хотелось бы видеть и прибыль.

1366933  за 9 месяцев -5% по доходности, при 37% собственных средств. Предположительно, управляющий торгует на новостных всплесках, чем можно объяснить стабильный график доходности. Не держит позиции больше нескольких часов. Вердикт: смело инвестируем до 10% от депозита. За март +9.5% прибыли. Месяц закончился с хороши плюсом. В связи с возросшей загрузкой депозита переносим счет в умеренные.

 

Roboforex

Агрессивные:

Pilaris — агрессивный трейдер. За год доходность составила 393%. Максимальная просадка составляет 73%. В мае предыдущий эталонный график доходности сменился менее аккуратной активностью. Предположительно, на счету работает автоматический советник по стратегии Мартингейла. Допустимы инвестиции до 10% капитала. За март +10.6% прибыли.

 

AMarkets

Агрессивные:

Turboscalper – за год доходность составила 32%. На счету используется стратегия ночного скальпинга с фиксированным значением стопов и профитов. С начала года идет стабильный рост, до этого – неуверенная болтанка. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала. За март -8.2% убытка. Весь март счет провел в просадке, но под конец месяца удалось немного восстановить потери.

Вывод

Дайджест форекс инвестора на апрель. Заключение

Ну что же, март наглядно показал нам всю мощь фундаментального анализа. Трейдеры, опирающиеся только лишь на макроэкономические показатели явно прогадали – это еще раз показывает, на сколько сложно бывает предсказать реакцию рынка на те или иные новости. В то же время, трейдеры, опирающиеся на комплексный подход и автоматические торговые системы имели явное преимущество, поскольку это позволяло им объективно оценивать текущую рыночную ситуацию и не поддаваться панике. В целом же, почти все управляющие показали в этом месяце положительную динамику.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

Инвестиции ,
  • Алексей

    Пересмотрите счёт на Инсте Микрориск-инвест, у Вас неверные данные. За март месяц в данный момент прибыль составляет + 10,27%. И в данный момент самая крупная просадка по фактическим инвестициям составляет -12,8%.

  • Владислав

    Почему счета Альфы в обзор не попали в этот раз?

    • По личным причинам)