Перейти к содержанию

[Психология] Высокая эффективность в трейдинге


Рекомендуемые сообщения

[Психология] Высокая эффективность в трейдинге Опубликовано (изменено)



Спорт, торговля и игра в покер – сферы, где необходима высокая эффективность



Победа в профессиональном спорте... Доходный финансовый трейдинг... Успешная игра в покер... Какая между ними взаимосвязь?



Между данными тремя категориями существует множество различных связей, о чем я смог воочию убедиться в своей предыдущей деятельности, работая в качестве консультанта в области спортивной психологии, специализируясь в течение последних шести лет на работе с трейдерами, осуществляющими свою деятельность на финансовых рынках, и совсем недавно добавляя в список своих учеников игроков в покер. В этой статье я хотел бы поделиться с вами некоторой ценной информацией касательно некоторых психологических факторов и факторов, влияющих на производительность, которые связывают успешных людей во всех трех сферах, и предоставить вам некоторые методы и стратегии коучинга, которые я использую со своими собственными клиентами, с целью помочь вам увеличить свою прибыль в трейдинге.

Высокая эффективность многомерна

На самых высоких уровнях эффективности, как в спорте, в торговле, так и в игре в покер, успех определяет не просто мастерство, но и другие факторы.

В спорте мы можем рассматривать эффективность с точки зрения четырех областей или принципов:
• технические навыки
• физическая подготовка
• тактические/стратегические навыки
• интеллектуальные/психологические навыки

В трейдинге я использую аналогичную основу, категориями которой являются знания/навыки, стратегии, система управления рисками и психология (см. «Профиль характеристик трейдера» ниже), а также я применяю это и к игре в покер, где категорией управления рисками становится ставка.



Схема: Профиль характеристик трейдера



Заполните схему профиля характеристик торговой деятельности путем оценки своих текущих способностей по 10-ти балльной шкале, где число 10 будет соответствовать максимальной оценке той или иной вашей характеристики.

После того, как вы отметили свою оценку по каждой из четырех шкал, соедините точки линиями; в результате получится схема, которая даст вам наглядное представление о вашей всеобщей оценке (см. ниже).

Посмотрите на свои относительно сильные стороны, а также обратите внимание на те области, которые вам следует подтянуть.

1. Закрепите свои сильные стороны.
2. Обратите внимание на ключевые направления, в которых вам следует развиваться. Примите меры. Реализуйте новые идеи, читайте, спрашивайте людей, получайте необходимое обучение, наставничество и коучинг.



Схема: Пример профиля характеристик трейдера демонстрирует относительно сильные стороны, а также ключевые направления, в которых следует развиваться.



Создайте условия и возможности для успеха

«Воины-победители сначала выигрывают, а затем идут на войну, а побежденные воины сначала идут на войну, а затем стремятся одержать победу».


Сунь-цзы (из «Искусства войны»)



В книге «Думай как победитель» автор Иегуда Сеннааре рассказывает о «создании условий и возможностей для достижения успеха», это то, что я часто называю «расположение шансов в свою пользу». Когда вы присоединяетесь к спортивной игре или к игре в покер, или начинаете торговать на рынках, то уже на этом начальном этапе имеется определенный круг вещей, которые вы можете делать и которых вы не должны делать (т.е. которые будут либо увеличивать ваши шансы на успех, либо уменьшать их). Один из самых основных и фундаментальных эффективных процессов, который я пытаюсь привить своим клиентам, это проверка того, что они прошли этап «разминки» или «подготовки». В трейдинге это означает исследование и анализ, который вы осуществляете, а также планирование и разработку стратегий, глядя на возможные сценарии, которые могут произойти, включая вашу реакцию на них (планирование альтернативных сценариев), а также гарантию того, что вы являетесь интеллектуально и физически готовыми для начала торговли и пребываете в бодром настроении.

  • Что вы можете сделать перед началом торговли для того, чтобы «расположить шансы в свою пользу»?


  • Как вы можете подготовиться к наиболее эффективной торговле на рынках?


  • Рассмотрели ли вы альтернативные сценарии?


Эффективность зависит от определенных условий

На нескольких последних секундах игры баскетбольный мяч оказывается на линии штрафного броска, чтобы совершить победный бросок. Что в этот момент может повлиять на то, попадет ли мяч в корзину или нет?

Рынок быстро меняется, и у трейдера, работающего на финансовых рынках, есть всего лишь несколько секунд для принятия решения относительно того, открыть ли позицию или нет, и в случае принятия положительного решения правильно исполнить ордер. Что влияет на правильное исполнение сделки трейдером и что может ее сорвать? Может быть, неуклюжие пальцы?

В игре в покер это ключевая комбинация карт. Игрок должен решить, будет ли он играть или сбросит карты. Что влияет на выбор игрока?

Во всех перечисленных выше случаях одним общим знаменателем является их образ мышления. Во всех трех случаях важно иметь необходимые навыки, умения и знания для выполнения задачи на высоком уровне, однако в момент исполнения наиболее важным фактором является то, что происходит внутри самого игрока, т.е. его внутренний настрой. В основе наших действий лежат наши чувства, наше состояние. Профессиональный игрок в гольф пропускает короткий удар и терпит поражение в большом турнире или теннисист допускает двойную ошибку и теряет очко, которое бы решило исход матча, не из-за отсутствия у них знаний или способностей, – это происходит только потому, что их состояние изменилось, что оно наложило запрет на выполнение ими тех или иных действий. Трейдеры не нажимают клавишу для открытия ордера или нажимают ее слишком часто, торгуют в момент слишком интенсивной торговли, срезают свою прибыль или гоняются с целью попытки отыграться после проигрыша – это не потому, что они не знают, что делать, а потому, что они «не в состоянии» сделать это, поскольку их состояние изменилось, и их способность действовать в рациональных и логических рамках скомпрометирована процессом, известным как корковое торможение, при котором уменьшается кровообращение в лобных долях, ответственных за интеллектуальную деятельность, и всю работу берет на себя эмоциональный мозг. Дисциплинированный трейдинг несет ту же функцию контроля своего эмоционального состояния, как и что-либо другое.



Схема: В основе нашей производительности лежит наше состояние




«Игра в покер – это математика, интуиция, нервы и аналитическое мышление. Эмоции, как правило, проявляются в тот самый момент, когда трейдер и игрок в покер начинают терять деньги».


Питер Кэрролл, генеральный директор корпорации IAM



Наши эмоции оказывают большое влияние на ход наших мыслей, и это значит, что крайне сложно принять оптимальное решение, находясь под давлением. Лучшие игроки в покер, а также трейдеры могут принимать решения, основываясь на логическом, стратегическом мышлении и максимально откидывая при этом воздействие своих эмоций. Умение владеть собой, сохранять хладнокровие и последовательность своих мыслей, находясь под давлением, – один из ключевых навыков, который необходимо приобрести.

В мире спорта и высших спортивных достижений необходимость помощи игрокам в обучении контроля над своими эмоциями является общепризнанным фактом, который имеет решающее значение для успеха, и многие команды/национальности наряду с использованием традиционной спортивной психологии в настоящее время начинают использовать тренинги по применению биологической обратной связи и нейронной обратной связи. Это процесс, который я сейчас использую сам для обучения своих собственных клиентов, давая им возможность развивать в себе умение устанавливать состояние повышенной производительности по требованию, а также устойчивость к корковому торможению и к тому, что иногда называют эмоциональным «захватом».
Один очень простой способ начать управлять своими эмоциями – это приступить к созданию осведомленности о том, как вы себя чувствуете, и как это оказывает влияние на вашу торговлю в течение дня.

Оцените себя по 10-тибалльной шкале, где 10 – это ваше «идеальное состояние для осуществления торговли» (т.е. как вы себя чувствуете, когда торгуете прекрасно) и 1 – минимальная оценка вашего состояния для осуществления торговли. Регулярно отмечайте свое состояние, и вы будете знать, как вы себя чувствуете.

Наиболее подходящими вопросами для оценки и повышения вашей осведомленности являются следующие:
• Как я оцениваю свое состояние в настоящий момент (1-10)?
• Что я чувствую в настоящий момент, оценивая свое состояние?
• Какие мои действия заставляют ощущать себя подобным образом?
• Какое потенциальное воздействие на мою торговлю оказывает мое теперешнее состояние?
• Что я хочу изменить (если такое возможно)?

Уверенность – ключевой фактор

Научитесь придавать значимость тому, насколько хорошо вы торговали, а не только тому, сколько денег вы заработали.

Всякий раз, когда я работаю со спортсменами, трейдерами или игроками в покер, и мы обсуждаем интеллектуальные или эмоциональные состояния, прежде всего мы говорим об уверенности. Со слов моих клиентов, уверенность, возможно, является ключевой составляющей в эффективной работе.

В спорте уверенность даст вам возможность играть лучше и принимать в процессе игры позицию победителя, что в результате повысит ваш статус. В игре в покер при хорошем раскладе карт уверенность обеспечит вам спокойствие и, если необходимо, даже позволит вам поставить на кон все свои деньги.

В трейдинге уверенность позволит вам укрепить свои собственные суждения, обеспечит выполнение хороших сделок, и, что самое главное, уверенность позволит вам сохранять дисциплину, быть разборчивым в своих сделках и ожидать возможности для получения прибыли.

Интересно то, что одним из ключевых последствий пребывания в уверенном состоянии является большая готовность идти на риск.

Лучшие спортсмены, трейдеры и игроки в покер – все готовы пойти риск и выйти из зоны комфорта. И это принятие риска не является опрометчивым; напротив, это обдуманный и грамотный шаг. Контроль рисков является ключевым фактором, который очевиден не только для преуспевающих трейдеров и игроков в покер, но и для успешных во всех сферах жизни людей. Однако психологически большинство людей предпочитает находиться в зоне комфорта и безопасности, нежели рисковать. Люди, которым недостает уверенности, в меньшей степени готовы пойти на риск, они более склонны к комфортному и безопасному пребыванию, и в результате редко реализовывают свой потенциал.

Принятие решений – понимание, когда держать карты и когда их сбрасывать

В игре в покер существует большой элемент случайности – вы не можете выбрать карты, которые вы получаете, – разница в раскладе карт высока. Не исключена вероятность того, что вы получите «плохие карты» или, аналогично этому, «хорошие карты», и все, что вы можете сделать в тот или иной момент времени, это играть ими как можно лучше. Аналогично и в спорте, и в торговле, мы не всегда можем определить, какие события и возможности встречаются на нашем пути, мы не можем предсказать, какие карты нам выпадут, поэтому реальное мастерство, а также ключ к успеху заключаются в том, как вы реагируете на эти события в момент их происхождения.

5 шагов, которые можно предпринять для развития и укрепления уверенности:

• Развивайте свои торговые навыки и знания – компетенция является фундаментом для уверенности;
• Будьте подготовлены – ощущение того, что готовы и подготовлены, играет большую роль в создании уверенности;
• Научитесь придавать значимость тому, насколько хорошо вы торговали, а не только тому, сколько денег вы заработали. Это трудный шаг для трейдеров и для тех, кому предстоит совершить такое изменение, поскольку оно довольно впечатляющее и позитивное.
• Отдавайте себе отчет в том, как вы разговариваете с самим собой – ваши негативные мысли в значительной степени могут разрушить ваше чувство уверенности; стремитесь к более позитивному и оптимистичному стилю объяснения;
• Укрепляйте свои сильные и успешные стороны.

В своей книге «Принципы успеха» Джек Кэнфилд представляет следующую формулу:

События + Реакции = Результат

.
Мы не можем контролировать события, которые происходят с нами, однако мы можем контролировать нашу реакцию на эти события, и, следовательно, мы можем влиять на результат. Важно осознать тот факт, что иногда мы должны предоставить «идеальные» результаты, и, поскольку события, с которыми мы сталкиваемся, не позволят нам это осуществить, наша цель при встрече с любым таким событием будет заключаться в обеспечении «наилучшего возможного результата». Обладая интеллектуальной гибкостью, вы в состоянии реагировать на события наиболее позитивно и эффективно – это и есть то мастерство, которое присуще лидерам, поскольку весь наш опыт, который мы приобретаем при встрече с тем или иным событием, заключается в нашем отношении и нашем собственном восприятии этих событий.

Одной из основ повышения эффективности торговли является сосредоточение на решениях, а не их результатах. Ключ к успешному завершению любого действия заключается в возможности сосредоточиться на самом его процессе исполнения и на возможности выделить этот процесс и результат, когда вы приходите к оценке вашей работы. Вы можете хорошо играть в спорте и в результате проигрывать, и наоборот, вы можете плохо играть и в результате побеждать. Аналогично и в игре в покер и в торговле, где ваши решения не всегда имеют равные действия, направленные на результат, или гарантируют успех.

Спросите самого себя не «Сколько денег я заработал или потерял?», а «Насколько хорошо я торговал?»

«Коучинг оказал на меня влияние в том плане, что я стал более непринужденным и уверенным в себе. Я принимаю лучшие торговые решения. Это привело к значительным изменениям в соотношении моих прибылей и убытков. А результат последовательного хорошего трейдинга как раз и заключается в положительном соотношении прибылей и убытков в течение длительного промежутка времени».


Преуспевающий трейдер рынка FOREX, Deutsche Bank



Устойчивость – учитесь обращаться co своими потерями как победитель

Очень немногие люди побеждают в спорте всегда; хорошие трейдеры могут ошибаться, по крайней мере, в половине всего времени, отведенного торговле; а в игре в покер распределение вероятностей настолько велико, что очень немногие преуспевающие игроки выигрывают постоянно. Более того, спортсмены могут также столкнуться с тем, что их могут не принять к соревнованию, или же они могут получить травму. Трейдеры могут столкнуться со значительной просадкой кривой свой доходности. А игроки в покер также могут часто просиживать длительные периоды времени без хорошей отдачи, особенно в турнирных играх. Это означает, что умение справляться с потерями и просадками является ключевой частью игры, и это требует от человека быть устойчивым, для того чтобы он всегда мог «вернуться в состояние нормы», в идеале как можно быстрее.

Никто не любит проигрывать; нашему эго это, конечно же, не нравится, и, следовательно, понять и принять это, чтобы быть в состоянии двигаться дальше, является одним из ключевых навыков, и выработать его не всегда легко.

Игра в покер как инструмент тренировки для трейдеров

"Susquehanna International Group (торговая компания в США) с момента своего основания (с 1987 года) использует игру в покер для обучения своих новых трейдеров, – говорит Пэт Маккол, руководитель программы развития для трейдеров, проводимой в рамках частной компании.

Компания Susquehanna проводит внутренние покерные турниры для набора трейдеров и осуществлению контроля навыков по принятию решений.

Стажеры учатся использовать информацию, воспринимаемую ими на рынке для того, чтобы сделать логический вывод о том, что мотивирует других и помогает им объявлять лучшие цены. Это аналогично тому, как профессиональный игрок в покер Фил Айви, который считается одним из лучших игроков, делает ставки, базируясь на том, что он видит, глядя на своих противников, – говорит Маккол.

«Насколько реально и грамотно профессиональные игроки в покер воспринимают данную информацию, которая является относительно субъективной, представляя ее в количественной форме и делая ее объективной, – это и является тем, что соизмеримо с трейдингом», – говорит Маккол."

Источник: Новости информационной системы «Блумберг».



Торговая устойчивость существует на трех уровнях. В идеале все эти три уровня должны быть прочными. Найдите время для проверки устойчивости и решите, в каких областях вам следует поднять пороговую величину.

1. Финансовая устойчивость
Каким количеством финансовых средств вы располагаете.

2. Физическая устойчивость
Каким количеством физической энергии вы располагаете.

3. Психологическая устойчивость
Ваша интеллектуальная и эмоциональная способность справляться с потерями и просадками.



Умение справляться с потерями и просадками, является ключевой частью игры, и это требует от человека быть устойчивым



Заключение

Успех в спорте, в игре в покер и в трейдинге очень редко бывает случайным и необдуманным; напротив, это результат развития необходимых навыков, знаний и, что самое важное, мышления. В любой сфере, где необходима высокая эффективность, будет иметь место та или иная общность взглядов среди ее лидеров. Это видно из рассмотренных нами выше трех примеров. И сходство этих сфер является очень близким друг к другу, как в игре в покер, так и в трейдинге, где принятие решений осуществляется в условиях риска и неопределенности, что является ключевыми факторами, которые впоследствии пересекаются и становятся еще более значимыми. Спортивная психология применяется с целью помочь трейдерам и игрокам в покер. Психология игры в покер применяется также и с целью помочь трейдерам. Трейдеры же используют свои навыки и мастерство, чтобы стать успешными в игре в покер.

Независимо от того, в какую «игру» вы играете, вы можете повысить ее производительность, сосредоточив внимание на совершенствовании вашего подхода к эффективности, а также к ее интеллектуальной и эмоциональной составляющей.


Переведено специально для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 26
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...