[Статья] Как стать удачливым трейдером

[lego1265]

Когда дела у Вас идут хорошо, Вы чувствуете себя великолепно. Но, когда приходит черная полоса потерь, Ваша жизнь может превратиться в кошмар. Можно зарабатывать деньги неделями и потерять все за несколько минут. Эта ситуация повторяется снова и снова, с ней встречались трейдеры всех поколений. Поэтому каждому следует сознавать такую возможность и быть готовым переломить игру. Рациональные наблюдения и логические умозаключения позволят Вам найти ответы на необходимые вопросы.

В этой статье мы намерены рассмотреть всего один вопрос: "Чем отличается удачливый трейдер от неудачника?".

Следующие 11 наблюдений помогают мне не сбиться с верного пути. Вы можете сгруппировать эти наблюдения в таблицу и использовать ее в качестве мерила успеха трейдера.

Наблюдение № 1

Самое большое число неудачников находятся в группе внутридневных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из таких трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже минутных ошибок, манипуляции в нем наиболее рискованны, тогда как убытки, вызванные недостатком знаний и подготовки, возрастают многократно. Кроме того, эти трейдеры очень часто не имеют достаточного капитала. Удачливые трейдеры, в основном, торгуют в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах.

Вывод:
Трейдинг в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах предоставляет большую вероятность успеха со статистической точки зрения. То же самое можно сказать и о капитализации. Чем больше начальный капитал, тем больше возможность выжить.

Наблюдение № 2

Трейдеры - неудачники часто используют сложные системы и методологии и опираются на рекомендации гуру и "черных ящиков". Удачливые трейдеры, наоборот, используют простые техники. Все они используют либо модифицированные версии существующих техник, либо системы, изобретенные ими самостоятельно.

Вывод:
Существуют ошибочное мнение о том, что "сложный" значит "лучший". Однако это не обязательно так. Логически можно доказать, что более простые техники обычно бывают более практичными и менее подверженными ложным интерпретациям. На самом деле важно не то, "простая" техники или "сложная". Важно то, можно при помощи этой системы делать деньги или нельзя. Отсюда можно заключить, что самую важную роль в процессе трейдинга играют Ваши собственные мысли и анализ. Этим можно объяснить, почему зачастую трейдеры, которые обладают только двумя качествами - настойчивостью и терпением, добиваются большего успеха, чем образованные супер-интеллектуалы или даже гении.

Наблюдение № 3

Трейдеры - неудачника часто опираются на компьютерные системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математической основы этих систем и рассматривают обычно "попсовый" вариант их использования. Удачливые трейдеры понимают преимущества использования компьютера - такие, как возможность быстрого анализа большого количества данных и многих рынков. Однако они зачастую не брезгуют рисовать графики на бумаге, используя такие устаревшие инструменты, как карандаш, транспортир и калькулятор. Они пытаются изучить математические принципы средних и осцилляторов, и могут, в случае необходимости, нарисовать их самостоятельно, безо всяких компьютеров. Они понимают механизм рынка во всех мельчайших деталях.

Вывод:
Если Вы хотите добиться успеха в любой сфере деятельности, необходимо понимать принципы функционирования всех механизмов, вовлеченных в эту сферу. Можно забивать гайки молотком, но это не самый практичный выход.

Наблюдение № 4

Трейдеры - неудачники тратят много времени, анализируя, где рынок окажется завтра. Удачливые трейдеры проводят больше времени обдумывая свою реакцию на то, как реагировать на текущее движение рынка и соответственно планируют свою стратегию.

Вывод:
Трейдеру будет сопутствовать удача, если он сможет предсказать, какой будет реакция толпы в той или иной ситуации. Если он способен ответить на иррациональные покупки и продажи толпы рациональным планом действий, возможность выигрыша всегда увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что быть удачливым трейдером легче, чем быть удачливым аналитиком, т.к. аналитик должен предсказывать движения рынка и рекомендовать, как получить максимальную прибыль. Если же спросить удачливого трейдера, в какую сторону пойдет рынок завтра, он скорее всего пожмет плечами и ответит, что будет следовать рынку, куда бы он не пошел. Этот ответ кажется бессодержательным, но свидетельствует о том, что трейдер внимательно следит за движением рынка.

Наблюдение № 5

Трейдеры - неудачники сосредотачиваются на выигрышных сделках, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышные сделки, отдачу и соотношение риска к прибыли.

Вывод.
Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с "правильным" и "неправильным".

Наблюдение № 6

Трейдеры - неудачники часто не в состоянии контролировать свои эмоции. Удачливые трейдеры осознают свои эмоции и только затем переходят к анализу ситуации на рынке. Если ситуация не переменилась, эмоции игнорируются. В противном случае, эмоция признается верной и позиция закрывается.

Вывод:
Если трейдер открывает и закрывает позиции, основываясь только на эмоциях, то его подход к рынку нельзя назвать ни практичным, ни рациональным. Но, как это ни странно, не правы и те трейдеры, которые полностью игнорируют свои эмоции. В некоторых ситуациях такой подход может вызвать психические заболевания, которые возникают от психологических стрессов. Кроме того, тогда теряются некоторыми навыки трейдинга, которые хранятся в подсознании у каждого. Лучше всего принимать каждую эмоцию, а затем смотреть, сохранились ли еще те причины, по которым мы совершили тот или иной шаг. Подтверждение нашему заключению мы можем найти в том, что даже очень методичные трейдеры иногда выходят без видимых причин, зачастую взяв профит "тик в тик". Обычно это называют "везением".

Наблюдение № 7

Трейдеры-неудачники очень озабочены тем, чтобы оказаться правыми. Они любят состояние эйфории, когда в крови появляется адреналин. Они любят следить за рынком 24 часа в сутки. Один мой друг шутил, что новый трейдер не зайдет в комнату, если там нет дисплея с котировками. Что касается состоявшихся трейдеров, то они признают эмоции, но не дают им возобладать. Им не обязательно постоянно смотреть на котировки. Они не стараются быть всегда правыми. Они обращают внимание только на то, что может принести деньги, а что не может. Они рассматривают весь процесс, как интеллектуальную игру, в которой надо взять решающую взятку.

Вывод:
Важно оставаться в синхронии с рынком, однако также важно, чтобы трейдинг не смешивался с Вашей личной жизнью. Чрезвычайная нагрузка ведет к психологической и физической деградации. Удачливые трейдеры стараются быстро реагировать на ситуацию, но для них это работа, а не пагубное пристрастие.

Наблюдение № 8

Когда трейдер-неудачник проигрывает, он покупает новую книгу или систему и начинает работать по ней. Удачливый трейдер анализирует, что произошло, корректирует свою методологию с учетом новых полученных данных. Он не переходит сразу же на новую систему, а делает это только тогда, когда становится понятным, что старая система не оправдала себя. Лучшие трейдеры используют методы, эндемичные рыночной структуре, которые будут работать всегда. Возможность того, что сам рынок изменится настолько, что эта система станет недейственной, очень мала.

Вывод:
Самые удачливые трейдеры твердо придерживаются своих наработок. Зачастую они используют одну или две техники, чья прибыльность была доказана временем. Использовать одну не очень хорошую систему лучше, чем перепрыгивать с одной на другую.

Наблюдение № 9

Неудачники выбирают в качестве примеров известных трейдеров, которые сделали большие деньги и пытаются копировать их технику. Удачливые трейдеры просматривают все новые стратегии, однако используют их только в том случае, если они годятся в плане их собственного подхода. Она также любят наблюдать за тем, как рынок доказывает несостоятельность техник других трейдеров, делая из всего этого оргвыводы.

Вывод:
В очередной раз мы видим, что личность трейдера, его знания и собственная система намного более важны, чем достижения рыночных гуру.

Наблюдение № 10

Трейдеры неудачники часто упускают многие факторы, от которых зависит вероятность получения прибыли. Удачливые трейдеры понимают, что прибыль связана с "потоком наличности". На рынок должно приходить больше средств, чем уходить с него. Все, что влияет на этот процесс, должно учитываться.

Вывод:
Все, что оказывает влияние на прибыльность, должно приниматься в расчет.

Наблюдение № 11

Неудачники часто воспринимают все слишком серьезно и не обладают чувством юмора. Удачливые трейдеры, напротив, самые веселые люди с самым богатым воображением в мире. Они испытывают радость от трейдинга и первые смеются удачной шутке. Они воспринимают свою работу серьезно, но всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод:
Известно, что психиатры всегда определяют, есть ли чувство юмора у человека. Чем более серьезен человек, тем больше вероятность того, что он болен.

Заключение
Как удачливый, так и неудачливый трейдер считают трейдинг игрой. Но для первого это не просто времяпрепровождение, а призвание, которому он полностью посвящает себя, руководствуясь при этом этикой профессионального спортсмена.

Продолжая эту метафору, мы могли бы заметить, что если бы трейдинг был игрой, подобной баскетболу, трейдеры-новобранцы поняли бы, что трехочковые броски, которые профессионалы совершают без видимых усилий, являются следствием огромного количества часов, проведенных на опустевших игровых площадках. Также как и в спорте, определяющими являются внутренние и внешние факторы.
Нам приходится иметь дело с рынком и со своим собственным "я". Любое оружие можно использовать как с превентивной целью, так и с целью уничтожения. К каждой сделке следует относиться с профессионализмом. Уместно было бы сравнить трейдинг не только с баскетболом, но и со спортивной стрельбой. При этом, чтобы попасть в цель, важно не только хорошо прицелиться, но и убедиться, что ствол не направлен на нас самих.
Правильная методика выбора цели может оказать удивительное влияние на итоги. Разница между подходами профессионалов и непрофессионалов очевидна. Первый представляет собой стрельбу по цели, тогда как второй - "русскую рулетку".

Walter T. Downs

Walter Downs, профессиональный трейдер и консультант. Президент CIS Trading Cos., фирмы, которая занимается разработкой рыночных технологий. Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Pavel888]

очень хорошая статья, особенно хочу выделить этот пункт

Наблюдение № 3

Трейдеры - неудачника часто опираются на компьютерные системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математической основы этих систем и рассматривают обычно "попсовый" вариант их использования. Удачливые трейдеры понимают преимущества использования компьютера - такие, как возможность быстрого анализа большого количества данных и многих рынков. Однако они зачастую не брезгуют рисовать графики на бумаге, используя такие устаревшие инструменты, как карандаш, транспортир и калькулятор. Они пытаются изучить математические принципы средних и осцилляторов, и могут, в случае необходимости, нарисовать их самостоятельно, безо всяких компьютеров. Они понимают механизм рынка во всех мельчайших деталях.

Вывод:
Если Вы хотите добиться успеха в любой сфере деятельности, необходимо понимать принципы функционирования всех механизмов, вовлеченных в эту сферу. Можно забивать гайки молотком, но это не самый практичный выход.

относительно использования индикаторов. вот в теме тс Победа один из главных индикаторов ТМА канал, и он ещё перерисовывает. новички очень часто в теме спрашивают/возмущаются - как же так, на истории не посмотреть, ничего не понятно. однако если какое-то время наблюдать онлайн за работой индикатора, или воспользоваться тем, что уже не раз выкладывали в теме подборки скриншотов - где все изменения и перерисовки зафиксированы и можно в ускоренном темпе просмотреть всю работу, а не онлайн - все эти вопросы решаются сами собой.

так вот, когда вы видите, как меняется картина на рынке - вверх или вниз движение, как потом перерисовывает индикатор. потом, спустя время, когда всё перерисовано и не изменится - уже не составит особого труда мысленно в голове прокрутить это процесс, но прокутить назад (как у суровых челябинских трейдеров - графики ходят не только вправо, но и влево) - представить картину так, как было в текущий момент времени. просто даже, с целью себя проверить - и нарисовать самому этот перерисовывающийся индикатор на графике. и таковой проблемы больше не будет - вот индикатор рисует и на истории никак. всё как (ну мне двух месяцев хватило, что бы это понять).

и тоже будет относиться вообще к любому индикатору\осциллятору - с чем вы работаете. то есть каждодневное наблюдение за одним и тем же в итоге заставит вас думать несколько иначе, делать выводы, более глубоко познать используемый инструмент. именно что - нарисовать в итоге самостоятельно на графике l-)

ещё приведу пример. на трансформации трейдера было такое задание - чертить свечи по данным из окна - обзор рынка - чертить на миллиметровой бумаге. ну вроде зачем? вначале это вообще непонятно)
у меня же было несколько иное положение - я при внутридневной торговле использую индикатор круглых уровней - кей левелс. и видя эти уровни, ну понятно - каждый день - сами по себе цифры никакой составляющей не несут по сути - принципы торговли они одинаковы и неизменны. но я обратил внимание - что там сейчас цифры 138 или около того (евро-иена), потом, на моем инструменте они 128 или около того. логично предположить - что тренд на д1 - нисходящий. ну и глядя на дневной график - я в этом убедился. то есть анализируя эти данные с индикатора - мысленно построил в голове дневной нисходящий тренд. потом открыл график и в этом убедился >:d

[BaBaiKa]

Наблюдение № 5

Трейдеры - неудачники сосредотачиваются на выигрышных сделках, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышные сделки, отдачу и соотношение риска к прибыли.

Вывод.
Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с "правильным" и "неправильным".

По-моему, удачливые трейдеры тоже должны рассматривать удачные сделки, хотя бы потому, что это даст:
1) Оценить правильность входа и если были какие-либо недочёты, то устранить их в будущем
2) Выявить повторяющуюся модель поведения цены, чтобы затем улучшить свою торговлю по тому или иному сигналу(например, сигналу предшествуют такие-то свечи таких-то размеров и в таком-то количестве, то однозначно сделка будет прибыльная/сделка будет с большим тейком).
3) Как объединяющий: после всего анализа просто улучшать свою торговлю и тем самым увеличивая мат.ожидание и доводя свой трейдинг до совершенства ;)

[lego1265]

Спойлер

Наблюдение № 5

Трейдеры - неудачники сосредотачиваются на выигрышных сделках, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышные сделки, отдачу и соотношение риска к прибыли.

Вывод.
Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с "правильным" и "неправильным".

По-моему, удачливые трейдеры тоже должны рассматривать удачные сделки, хотя бы потому, что это даст:
1) Оценить правильность входа и если были какие-либо недочёты, то устранить их в будущем
2) Выявить повторяющуюся модель поведения цены, чтобы затем улучшить свою торговлю по тому или иному сигналу(например, сигналу предшествуют такие-то свечи таких-то размеров и в таком-то количестве, то однозначно сделка будет прибыльная/сделка будет с большим тейком).
3) Как объединяющий: после всего анализа просто улучшать свою торговлю и тем самым увеличивая мат.ожидание и доводя свой трейдинг до совершенства ;)

Скорее всего здесь имелось в виду интуитивная торговля, или же женитьба на позиции, когда человек интуитивно открывает позиции и засчитывает прибыльные своему мастерству, а убыточные скидывает на рынок мол "были важные новости и тд" по мне анализировать проигрышные позиции стоит лишь по чек листу, если все условия соблюдены, то сделка правильная хоть и убыточная, такое тоже бывает >:d

[BaBaiKa]

Скорее всего здесь имелось в виду интуитивная торговля, или же женитьба на позиции, когда человек интуитивно открывает позиции и засчитывает прибыльные своему мастерству, а убыточные скидывает на рынок мол "были важные новости и тд" по мне анализировать проигрышные позиции стоит лишь по чек листу, если все условия соблюдены, то сделка правильная хоть и убыточная, такое тоже бывает >:d

Согласен) Анализировать сделки тоже надо с умом, может даже и по своему, "особенному" чек-листу :d
Хотя и бывают такие ситуации, когда идеальный вход, но из-за новости выбило стоп, но в итоге пошло туда, куда и планировалось v:) - вот тогда обидно иногда бывает

[Ermen]

Я уже эту статью скидывал в этой рубрике , forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=9440.msg203318#msg203318Но все же повторение мать учения , тем более заголовок более удачный ;)

[BIZ KI]

Заметил у себя такую особенность - когда дают задание на работе (а я работаю на дядю) я готов и выполняю ее сразу же и безоговорочно. Т.е. мне не трудно ее выполнить (с психологической точки зрения), а вот когда надо сделать что-то, что нужно именно мне (не важно в какой сфере деятельности), то я начинаю себя заставлять сделать это действие. Кто сталкивался с такой проблемой? Какой автор психолог описывает эту проблему? Спасибо за ответы!

[lego1265]

Заметил у себя такую особенность - когда дают задание на работе (а я работаю на дядю) я готов и выполняю ее сразу же и безоговорочно. Т.е. мне не трудно ее выполнить (с психологической точки зрения), а вот когда надо сделать что-то, что нужно именно мне (не важно в какой сфере деятельности), то я начинаю себя заставлять сделать это действие. Кто сталкивался с такой проблемой? Какой автор психолог описывает эту проблему? Спасибо за ответы!

Была такая же проблема, только меня в Университете гоняли. Однако все поменялось когда я осознал что получив диплом я всю жизнь буду работать на кого-то, а это го я себе позволить не могу, теперь университецкие дела я могу отложить, однако, все что связано с построением моего будущего в списке дел идут первыми l-) Подумайте хотите работать на дядю, или начни что то делать для себя и мотивация появиться как нефиг делать ;)

---

Добавлено: 04-02-2016 05:35:40

---

Я уже эту статью скидывал в этой рубрике , forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=9440.msg203318#msg203318Но все же повторение мать учения , тем более заголовок более удачный ;)

Сори в поиске не нашел) буду внимателен в следующий раз o:-)

[lsb]

Заметил у себя такую особенность - когда дают задание на работе (а я работаю на дядю) я готов и выполняю ее сразу же и безоговорочно. Т.е. мне не трудно ее выполнить (с психологической точки зрения), а вот когда надо сделать что-то, что нужно именно мне (не важно в какой сфере деятельности), то я начинаю себя заставлять сделать это действие. Кто сталкивался с такой проблемой? Какой автор психолог описывает эту проблему? Спасибо за ответы!

Фишки две.. в первом случае - когда вам говорят и вы выполняете, вы делаете потому что, уже устраиваясь к дяде были готовы выполнять, что требуется. Выразили свою волю на это .... дело, работу. И автоматом есть ответственность, и понятие - должен.. Что как бы ходит рядом. Потому легко делать.
И еще есть такая фишка, в этом же положении "Я" или эго как бы красуется... деланием, что на мой взгляд просто хорошо. ну как то так.
Во втором варианте, когда вы сами себе ставите цели.... не суть важно для "Я" ибо не будет возможности покрасоваться. Сами себе не скажите - " Молодец какой, не даром я тебя взял на работу" ну как то так. То есть нет ответственности, которая лежит в области - жизненно необходимо, если можно так сказать. Проведите эксперимент... суть его в том что когда вам что то жизненно важно, то эго не до выпендрежа, и все делается легко быстро и в срок. Ну попробуйте или вспомните что уже было в жизни подобное. Тогда вы поймете, возможно, что на самом деле вы работаете не на результат а на мнение... кроме экстренных ситуаций или жизненно важных. На сайте у Павла или в роликах была фишка где он предлагал хвалить себя - поощрять за сделанный правильный вход согласно стратегии и наказывать себя, по моему, отжиманиями от пола, за не правильный вход по стратегии. Этот прием как бы одно и тоже что вы или ваш ум - Эго получает когда его просят, другие сделать.. Он делает - ожидая поощрения.. и бежит как бы за этим. Хочет взять с полки пирожок.
Вот и воспользуйтесь этой техникой предложенной Павлом. То есть давайте себе пирожок это не много не то, что получить признание от кого то.. (значимость), но все же сработает на 100 процентов месяца через три... я думаю потому что есть наказание, а не пирожок... но и пирожок не недооценивать не стоит.
Это работает в любом деле. Уметь себя похвалить важно... на каком то этапе. Так вы приобретете две фишки как минимум. Это узнаете себе цену.... реальную. то есть ценить себя будете не зависимо от окружающей оценки. это много... я бы сказал очень много.
Ну и навык работы с собой. я вообще думаю что если получится у вас этого достичь.
-уметь себя ценить или знать себе цену. То на дядю возможно и не сможете работать.
ну как знать.
да.. сказать легко.. сделать трудно. вообще все хорошее ( делать) трудно.
удачи.