Фундаментальный анализ на Forex — Мой личный взгляд

Секреты фундаментального анализа Forex

Всем привет! Начинающие форекс трейдеры считают, что фундаментальный анализ — это нечто очень сложное, требующее наличия трех высших образований, причем одно из них экономическое, выдающегося интеллекта и кучи свободного времени для анализирования статистик, коэффициентов и т.п.

Это не так.   Фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают. На самом деле, такой подход очень прост. В сегодняшнем обзоре я вам расскажу мой ЛИЧНЫЙ взгляд на фундаментальный анализ, который я считаю правильным и практичным. Это сугубо мое мнение, то, как применяю внешние данные в своей торговле я сам. Это не истина в последней инстанции, но я считаю данный метод простым и действенным.

Фундаментальный анализ на Форекс

фундаментальный анализ на форекс

Для начала, давайте рассмотрим определение фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ – это анализ ситуации на валютном рынке и соответствующие прогнозы на основе данных, которые непосредственно к графикам не относятся. Это анализ на основе экономики, новостей, текущей ситуации во внешней политике той или иной страны, а также других факторов. Например, цен на нефть, золота, уровня безработицы и других данных, не имеющих отношения к техническому анализу.

Если вы зайдёте на сайт с какой-нибудь аналитикой, то увидите множество новостей.

Причём каждый день появляется что-то новое:

0001

Окинув мимолетным взглядом подобный сайт, форекс трейдер сразу же пытается найти зависимость среди его новостей и сделать какие-либо выводы. А после отправляется на график и на основе своих выводов выстраивает свою торговлю. А там складывается совершенно иная картина, которая, казалось бы, прямо противоречит заголовкам статей.

Всё это кажется очень трудным и запутанным. Но на самом деле, фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают.

Главный секрет состоит в очень простом подходе. В любой момент времени рынок сосредотачивается на одном или двух факторах, которые легко идентифицируются.

Как понять, что это за факторы?

фундаментальные факторы, влияющие на валюты

О них будут кричать на каждом углу. Причём не какие-то узко специализированные сайты, а те, на которые заходят самые простые люди.

К примеру обычные новости на первом канале, Mail.ru или в газете Ведомости.

Для того чтобы понять, что сейчас влияет на валютный рынок, не нужно где-то глубоко копать.

Для примера, давайте возьмём российский рубль. Факторы, которые влияют на него в данный момент, весьма просты, и о них говорят на каждом шагу уже много месяцев. Что это на данный момент? В первую очередь это цена нефти. Доллар растёт, рубль падает. Второй фактор – это внешняя политика страны. Недавно была новость, что санкции продлили ещё на один год. В свою очередь Россия так же продлила продуктовое эмбарго на один год. Об этом говорили все новостные порталы, включая специализированные. Даже если вы смотрите только первый канал, включите его, и вам также об этом расскажут.

Кто-то из вас сейчас подумал, что с рублём всё понятно. Об этом нам говорят каждый день и это мы можем легко узнать. А как быть, к примеру, с евродолларом?

Здесь так же всё очень просто и понятно. На момент написания статьи основной фактор, который влияет на доллар и евро в плане фундамента – это возможный дефолт Греции.

Об этом трубят все сайты.

0002

Эти заметки появляются каждый день. Что-то происходит, появляется новая заметка, но тема остаётся прежней. Кто-то взял интервью, в котором рассказывается про данную ситуацию, где-то выложили статистику. Но основная тема постоянно остаётся неизменной.

Для того чтобы заметить, что все новости говорят только о Греции, высшего образования не требуется.

На выходных появилась новость, что в стране паника, все опустошают банкоматы, а в понедельник банки Греции не откроются.

Таким образом случился ГЭП:

0003

Было очень много опасений, что в любой момент объявят о дефолте Греции. Это было ожидаемо. Не было ни одного трейдера, который считал, что будет ГЭП вверх. Все ждали вниз, и он случился.

На паре EURUSD в последнее время происходит снижение с периодами роста:

0004

Почему это происходит?

Потому что в новостях постоянно крутилась тема безработицы в еврозоне. А в свою очередь Америка давит и насаждает своё мнение другим странам. В результате доллар растёт, а евро падает.

Для того чтобы это понять, не требовалось обращаться к сложным статистическим вычислениям или применять какие-то сложные алгоритмы.

Как легко вычислить фундаментальные факторы?

Заходим на сайт Mail.ru.

В главных новостях постоянно публикуются новости про Грецию, Америку, Европу, Россию и так далее.

0005

Кроме этого, можно зайти, например, на сайт Финам.

На нём есть столбик новостей, в котором вы легко сможете найти то, что вам нужно, и сделать общие выводы:

0006

Переходить по ссылке и читать сами новости не требуется.

Обычно смысл новости полностью отражён в заголовке.  И для того чтобы понять, что одна и та же новость повторяется, но только в разном контексте, не требуется заходить в каждую статью и досконально её изучать.

Если вдруг увидите что-то непонятное простому человеку, то просто пролистываете данную новость и двигаетесь дальше.

К примеру, появилась новость о том, что индекс деловой активности сократился на несколько пунктов. Для простого человека, не имеющего экономического образования, она ни о чём не говорит. Поэтому просто пропускаете её и ищите ту информацию, которая понятна большинству людей.

Ещё один пример, на сайте есть новость про дальнейшее укрепление рубля, которое ожидать не стоит:

0008

Далее мы видим новость про то, что рейтинговое агентство Fitch оценивает Россию и выставляет ей новый рейтинг. Скорее всего, он будет плохой, потому что все новости до этого были плохими. Америка накладывает санкции, у нас увеличивается инфляция и так далее.

Соответственно курс доллара вырастет, а рубль упадёт.

Алгоритм действий

Алгоритм фундаментального анализа

Он очень прост. Заходите пару раз в день на новостные сайты. Просматриваете самые громкие заголовки. И на основе этого делаете определённые выводы.

На данный момент, зайдя на новостной сайт, мы видим, что у Греции всё по-прежнему плохо. А это значит, что фундаментальный фактор Греции будет по-прежнему влиять на пару EURUSD.

Но стоит помнить, что новости в последствие забываются. Появляются новые актуальные новости и про старые забывают.  С той же Грецией, скорее всего, ей продлят какой-нибудь кредит, либо выдадут новый. Всё успокоится и этот фактор забудут.

Поэтому важно вести себя, как обычный обыватель, не слишком разбирающийся в экономике. Таким образом, производим фундаментальный анализ.

Но напоминаю, что данный алгоритм – это моё мнение, которое может не совпадать с вашим. На практике в моей торговле он работает.

Главная ошибка фундаментального аналитика

ошибка фундаментального аналитика

Главная ошибка фундаментальных аналитиков в том, что они не учитывают других трейдеров. Они не учитывают технический анализ. Технический анализ, как мы помним, учитывает действия других трейдеров и ситуации, происходящие на графике. В минувшие выходные был пик волнений по поводу возможного дефолта в Греции. Все новости трубили о том, что банки не откроются в понедельник.

Открылся рынок ГЭПом, а ГЭП имеет свойство закрываться:

0009

Главное не забывать про кричащие новости.

Тоже самое с USDJPY.

При работе с этой валютной парой смотрим новости про нефть.

Недавно я делал обзор про валютную пару доллар йена. В нём я рассказывал, что она зависит от нефти.

0011

Поэтому мы смотрим на технику, но помним про фундамент.

Оцениваем его по заголовкам самых кричащих и повторяющихся новостей. Смотрим на фундаментальные факторы, о которых знают все.

Экономический календарь

Каждый день выходят различная статистика, производятся заседания, речи политиков и так далее:

0012

По ним не нужно что-то высчитывать или предполагать. Либо исключайте новости из своей торговли, либо торгуйте по техническому анализу.

Как работать с подобными календарями?

В первую очередь смотрим на предыдущее значение, далее на предполагаемое и итоговое фактическое, которое появляется после выхода новости.

0013

Если фактическое значение хуже прогноза, то это плохо для валюты. Если наоборот, то это хорошо. Если останется примерно такой же показатель, как и ожидалось, то рынок никак на это не отреагирует.

Обращать внимание следует на новости, отмеченные 3 восклицательными знаками.

0014

На других сайтах они могут выглядеть иначе. Но всё же обычно это 3 значка важности события.

На остальные новости мы внимание не обращаем.

Скажу честно, я стараюсь не делать ставку именно на данный метод анализа, потому что цена может вполне идти и против логики.

Но в любой момент времени на рынке присутствует линия наименьшего сопротивления, которая обусловлена фундаментом.

Линия наименьшего сопротивления

линия наименьшего сопротивления

Линия наименьшего сопротивления – это некая воображаемая линия, против которой цене сложно двигаться вверх или вниз.

На данный момент на паре EURUSD это линия, направленная вниз:

0015

Можно назвать это глобальным трендом. Цене сейчас намного проще падать, чем расти.

Для нас это означает, что если появятся какие-то слегка позитивные новости, то цене будет легче остаться на одном месте или падать, чем расти.

Для того чтобы поднять её, потребуется намного больше усилий, чтобы затем не упасть.

То же самое происходит и с другой валютной парой, только наоборот. Если линия наименьшего сопротивления проходит снизу, то цене легче расти, как в случае с USDRUB:

0016

В данный момент нужны какие-то сильно позитивные новости для того, чтобы рубль сильно подорожал.

Но при этом для того чтобы продолжился рост данной пары, достаточно не очень сильного негатива.

Поэтому помните, если общий тренд на графике следует вниз, то даже если вышла какая-то позитивная новость, которая будет немного лучше прогноза, это не означает, что нужно бежать и открывать длинные позиции.

А вот если новость плохая, а тренд и так был вниз, то он, вероятно, будет продолжаться и дальше.

Подведём итоги

Фундаментальный анализ итоги

Для того чтобы учитывать фундаментальный анализ в торговле, не нужно быть каким-то сверхчеловеком. Вам не требуется иметь по 3 высших образования.

Просто обращаем внимание на то, что каждый день мусолят в новостях. На самых обычных новостных сайтах, по телевизору или в газетах. То о чем говорят и знают все. Эти факторы в основном влияют больше всего на рынок.

На экономические новости обращаем внимание только с высокой степенью важности.

Если фактическое значение статистики лучше прогноза, то это хорошо для валюты. Если это значение ниже прогноза, то это плохо.

Однако помните, что цена не обязана этому следовать. Если в наличие сильный тренд вниз, то вряд ли позитивные новости смогут легко изменить ситуацию на графике. Цена может и дальше продолжить снижение, потому что это делать проще, ведь основная масса следует за большим трендом.

Мы помним о фундаментальных факторах, но при этом учитываем технический анализ.

И так же происходит наоборот. Если сейчас мы все знаем, что ожидается дефолт Греции, то какого-то смысла открывать долгосрочную позицию на покупку по EURUSD нет. Это логично и понятно самому простому обывателю.

Запомните эти простые правила и тогда вам будет гораздо проще торговать на рынке Форекс.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру, Обучение , , ,
  • genoc

    первый

    • Сергей

      Хоть где-то ты первый

  • analitik

    Да, новости смотреть то же, что голову в помойное ведро! Лучше «на заборе посидеть» пока вода «мутная».

  • ирина

    Спасибо Павел,все четко и понятно.

  • Ольга

    Большое спасибо за урок.

  • max

    and.. ?

    • Текстовая версия будет чуть позже.

      • эрнест

        не по теме конечно. но не могли бы вы описать стратегию с 3 линиями боллинджера с разными сдвигами.
        а то везде по разному показывают а где лучше не знаю._)
        заранее спасибо!!!

    • Александр

      ..the end

  • Василий

    Спасибо Павел. Просто о сложном умеете Вы сообщить

  • Igor Platonov

    Спасибо…

  • domosed

    Спасибо!!!

  • Бро

    ррррaadasdasaaa / Нет…

  • Александр

    » Смысл новости должен быть полностью отражён в её заголовке…»
    Ценное замечание, экономящее кучу времени!
    Но, в принципе, такой подход к фундамент. анализу будет полезен, на мой взгляд, трейдеру-инвестору, а не внутридневному спекулянту, коим большинство из нас и является.

    • Одно из правил копирайтинга вроде

  • aap1k

    спасибо за статью

  • Kirill

    На открытии 29.06.15 потерял 20% своего депозита т.к. оставил позиции на выходные. Как в будущем можно себя застраховать от гепов на выходных? не оставлять позы? Локироваться? Закрыть в пятницу и открыть в понедельник?

    • Не оставлять на выходные, если во всех новостях кричат о панике.

  • Serg Yurov

    представьте, что у вас есть такая стратегия ….. думаю вам в падлу было бы видио записывать …

  • Максим

    Спасибо, Павел! Я новичок, и эта информация крайне полезна! Уверен, что внедряя эти знания ещё повышу процент успешных сделок. Так же произошло, когда я осознал, что торговать нужно по тренду, а не всякий раз, когда видишь красивый паттерн ПА, хоть и с опорой. Это сильно всё перевернуло.

    • Иван Аркуша

      Здравствуйте Максим, подскажите пожалуйста, насколько успешно у Вас получаеться работать по ПА, работаете ли в плюс и насколько приблизительно у Вас увеличился процент положительных сделок после начала работы с ПА по тренду?

  • Евгения

    Спасибо Павел! Очень актуально!

  • Дмитрий

    Павел доброго времени суток! хочу Вас поблагодарить за вашу работу и за ваше терпение. хотел попросить вас сформулировать ваш рабочий алгоритм по анализу сделок на любых порах для понимания что именно вы ищете из чего вы исходите при совершении сделок. хотелось бы чтоб вы в видеоуроке наглядно с рассуждением о ситуации на рынке показали от чего вы отталкиваетесь. своего рода видеожурнал сделок продолжительностью к примеру одна торговая неделя. этот матерриал был бы очень ценный для начинающих аболтусов каким я и являюсь

    • Nikki

      Да, было бы интересно и поучительно глянуть вблизи как торгует профи.

      • Иван Аркуша

        Поддерживаю

  • Игорь Шелехов

    Спасибо. А котик красавчик.

  • Япон

    Не дослушал до конца. Сплошная вода.

    • На днях будет текстовая версия, которую можно проскроллить, выхватывая только отдельные заголовки.

      • Япон

        Не стоит. Мне будет лень это читать.

      • Сочувствую.

      • Stas

        Но хамить все таки не лень? Есть хорошее выражение — «будете проходить мимо — проходите»

      • Иван Аркуша

        Павел, спасибо большое за Ваши материалы

    • Саша Крылов

      Гонишь.

  • Дмитрий

    Чепуха полнейшая. Сразу видно непонимание автором рыночных процессов. Если сводить фундаментальный анализ к банальному чтению жёлтой прессы и просмотру прогнозу новостных сайтов, то можно смело завязывать с трейдингом и идти назад на завод. Рынку глубоко феолетово до новостей. Ещё одно заблуждение Павла — гепы в понедельник происходят на новостном фоне. Это чушь полнейшая. Геп — результат деятельности банков на закрытых сессиях в выходные. Спекулянты ни какого отношения к ним не имеют. Следующее заблуждение что гепы всегда закрываются. Не все гепы закрываются. Также не стоит делать прогнозы по выходу новости — лучше или хуже.Новости выступают только драйвером движения в заранее обусловленном направлении. Новости также можно безопасно торговать, если вы понимаете что сейчас происходит на рынке.
    Данный ресурс для начинающих трейдеров может оказаться чем то полезен, но материал необходимо фильтровать.
    За свои слова отвечаю. Открыт для диалога. Мой скайп xdomenator.

    • Потрошитель

      Ты что такое говоришь! Здесь только Паша прав! Он великий учитель джидаев! Он тебя забанит и на шлет на тебя блокировку по e-mail. Уу ужас!

  • Саша Крылов

    Здравствуйте Павел. Я несколько раз замечал вы заявляли о том что форекс не прикроют. Пожалуйста, поясните почему? А то такое опасение научусь торговать, а завтра форекс прикроют, по крайней мере для народа.

    Кстати материал, особенно последним временем у вас эксклюзивный, и очень полезный выкладывается. Очень прикладной.

  • Гость

    Большое спасибо, Павел, за весь ваш труд и прекрасный сайт!
    Вопрос к вам как к умному грамотному человеку. Не является ли торговля всеми средствами только у одного брокера Альпари риском, т.к. нарушается правило «не клади все яйца в одну корзину»? Очень важно ваше мнение.

    • Нет. У Кийосаки хорошо про диверсификацию написано: лучше пара яиц, но крепких))

  • aaa

    Если всё правильно понял, то:
    1) Знать по «фундаменту» ничего не нужно, кроме местоположения «экономических календарей» и «новостей» на известных сайтах.
    2) В терминале, «на глазок» определяем «глобальный тренд» интересующей «пары».
    3) Далее, если «сильная *!!!* новость» «против тренда», быдет коррекция, «топтание на месте».
    4) Даже, «средняя *!!* новость» «в сторону тренда», способна вызвать сильное движение в «эту сторону».

    • Добавлена текстовая версия поста. В последнем блоке итогов — все основные моменты.

      • ааа

        Ок !

  • .

    не поленитесь найти в инете «спиральная динамика», возможно это один из вариантов. От себя добавлю, сам не ленюсь когда спрашивают как да что, делюсь наработками,но хочу заметить, что это помогает не всем, видимо психотип не тот, спросите зачем? да просто не западло и меньше я от этого зарабатывать не стал, скорее наоборот 🙂

    • Иван Аркуша

      Возможно не совсем корректно вопрос задал, перестанет ли работать конкретная стратегия или иные элементы, если все участники рынка будут их придерживаться? Все не могут выигрывать, не так ли?)

      • .

        сколько участников рынка есть в принципе? миллион или больше, а сколько прочитают из них эту статью, теперь поделим на тех кто понял или хотя бы принял к сведению, получаем 0.000…хз сколько процента. Не забываем учитывать, что на рынке происходит постоянное обновление мелких игроков (срок жизни мелкого трейдера от 6 мес до 3 лет) так, что не стоит беспокоиться…

  • Гуглите «умение отдавать»

    • Иван Аркуша

      Согласен с Вами 🙂 но как насчет дальнейшей работоспособности стратегий при условии их массового использования участниками? Все не могут выигрывать)

      • Вот таки дела

        Торговал год, поглядывая на данный сайт, слил все что было, испробовал разных брокеров, чуть больше 5ти, разные депозиты, разные типы счетов, разные стратегии, конечный результат — слив. Решил действовать как Павел, рассказывать о том как надо зарабатывать и предлагал свою партнерку. Часть того что слил за год торговли уже вывел по партнерке, а народ сливает, бывает выиграет — порадуется и снова слив)

      • Иван Аркуша

        Спасибо. Кто что думает господа? 🙂

      • 333

        Хрень полная про умение отдавать. Он просто хорощо знает , какой это ад — трейдинг. Это просто каторга , а каждый каторжник мечтает о свободе ! И любой трейдер с удовольствием станет преподавателем , тем более что не торгуя сам , лучше и трезвее видиш рынок.

      • .

        один из вариантов, переложить трейдинг на чужие плечи, те создать пропп-фирму, но для этого надо быть самому хорошим трейдером и не менее хорошим бизнесменом, чтобы организовать весь процесс. Я не думаю, что прибыль с этого сайта сравниться с прибылью пропп-фирмы. А про «не торгуя сам , лучше и трезвее видиш рынок.» тут я поспорю пожалуй, тк не торгуя скажем месяц, потом неделю как минимум сидишь и вникаешь в рынок, но это конечно же моё мнение, кто то делает по другому…

      • .

        К посту ниже: трейдинг становиться адом, когда подход к нему через одно место. Ну вот представьте надо пробурить дырку в бетонной стене. Самый ацкий способ взять дюбель с молотком и долбить пока не офигеешь, можно взять специальное сверло и ручной дрелью наяривать до чёртиков в глазах, а можно взять профессиональный перфоратор и..сколько дырок там надо просверлить?
        По поводу стратегий, за все говорить не берусь, но вот сам торгую по ВСА и что то за последние 100 с лишним лет эта ТС никак не устаревает, но парадокс в том, что не смотря на её «убойный» потенциал трейдеры и по ней умудряются сливать всё под чистую. Так что проблема кроется в другом, а именно в дилетанском подходе.

  • ааа

    Можно поступить так:

    В жаркий летний день подходим к ларьку с мороженным и покупаем самое вкусное и красивое мороженное рублей за 100,

    (при этом желательно чтобы пот лился ручьём с нас уже не менее 1 часа и эта «сотка» была бы последней (на сегодня) в нашем кошельке).

    Далее, держа мороженное на безопасном для «него» расстоянии, находим в толпе «нуждающегося» в нашем мороженном, подходящего человека и…

    Аккуратно «Дарим» (значит «разжать пальцы» без оплаты) мороженное незнакомцу.

    Внимательно наблюдаем за своими чувствами, желаниями и
    если:
    1) Мы ощущаем, что теперь этот человек нам должен и его можно использовать (а если не будет слушаться покалечить и все дела), то, в результате такой «инвестиции» , назад мы получим ложь и ненависть.
    2) Мы думаем, как хорошо если этот человек «правильно» оценит наш поступок, т.е. выкажет уважение и выскажет слова благодарности и возможно завтра купит нам «хот-дог»(согласитесь, жалко ведь если деньги будут потрачены зря).
    В результате такой «инвестиции» назад получаем столько сколько вложили за минусом времени (кстати не самый низкий уровень для нашего «времени»).
    3) Мы испытываем радость за, немного обескураженного нашим неожиданным подарком, человека, за то, как его настроение меняется и на лице появляется искренняя улыбка…
    В результате этот прохожий захочет стать нашим другом и предоставит ресурсы и возможности которыми владеет сам и это означает, что для хорошего человека ничего не жалко, а наша «условная инвестиция» возвращается к нам в 10-100 раз больше.

    Так думаю.

    • Иван Аркуша

      Да это все понятно) Полностью с Вами согласен.
      Сам отношусь к группе людей, которые выбирают вариант действия описанный в №3 🙂

      Возможно не совсем корректно вопрос задал, перестанет ли работать конкретная стратегия или иные элементы, если все участники рынка будут их придерживаться? Все не могут выигрывать, не так ли?)

      • Алексей Радченко

        Да, перестанет, поскольку аналитические отделы реализующие маркет-мейкер алгоритмы ее зафиксируют и будут работать против нее. Если на рынке появляется какая либо устойчивая тенденция, то даже такие относительно простые алгоритмы как random forest ее зафиксируют и тут же формируется алгоритм эксплуатирующий найденную уязвимость.

      • Иван Аркуша

        Вот об этом я и веду речь 🙂
        Правда не настолько владею темой как Вы, но знал что чисто логически обязательно присутствуют деструктивные составляющие, при популяризации алгоритма.

        Возможно кто то хочет дополнить или несогласен с этим?

      • ааа

        Мне думается, что на рынке невозможно «изменить» три вещи:
        1) Консолидация/рендж/флет/диапазон/коррекция/баланс.
        2) Импульс/выход из диапазона/дисбаланс.
        3) Тенденция или тренд.
        Учитывайте «это» и Вам не придётся торговать стратегиями, которые можно «учесть»,
        вроде такой как кто-то заметил, что по пятницам всегда 6-ти часовая свеча «белая» и давай в 5-58 покупать огромными лотами да малыми «стопами»)).

      • Иван Аркуша

        )))

  • Andrey

    Спасибо, Павел.

  • _ Tolik

    и все это тщетно)))) наторговал, а брокер деньги не вернул соскамившись и бай бай )))))))))
    форекс это лохотрон

  • RA

    календарь экономических событий и лента новостей доу джонс. там задержка-то 30 минут. не велика потеря. зато читаешь что другие трейдера думают о том о сем.

  • Бахыт

    Спасибо Паша!

  • Евгенчик бубенчик

    А стоит ли ориентироваться на новости в самом терминале?