Как торговать AUDUSD ? Особенности трейдинга австралийским долларом

Секреты валютной пары audusdЗдравствуйте, друзья форекс трейдеры! Как известно, большинство игроков на Forex, особенно начинающих, сосредотачиваются только на торговле евродолларом, а на другие пары обращают мало внимания. А зря. Сегодня мы поговорим об особенностях торговли австралийским долларом. А именно валютной парой AUDUSD, торговать которой легче (об этом ниже) чем тем же EURUSD, а движения более результативные. Стратегии, секреты и тактики работы с AUDUSD — все это вы узнаете из видео урока.

Экономика Австралии

0001

Напоминаю, что Австралия открыта в 1770 году Джеймсом Куком. Это относительно молодая страна, по сравнению с другими, так как ей чуть больше 200 лет.

Но при этом, несмотря на свою молодость, экономика Австралии является одной из крупнейших капиталистических экономик мира. ВВП примерно исчисляется в 1,57 триллиона долларов.

Австралия богата природными ресурсами: есть залежи золота, железной руды, алмазов, минеральных ресурсов, урана и угля. Это довольно богатая на ресурсы страна и есть мнение, что её экономика напрямую зависит от горнодобывающего сектора, что на самом деле не совсем верно. Так как если верить википедии, то наибольшую часть, а именно 68% от ВВП страны составляет сектор услуг. Горнодобывающий сектор вместе с добычей полезных ископаемых составляет примерно 19% от ВВП.

Но, тем не менее, в целом можно сказать, что экономика страны зависит как от экономических факторов, так и от различных внешних факторов во внешней политике. От того что происходит в мире. А так же от различных экономических показателей. И всё же экономика Австралии также зависит от стоимости ресурсов, которые добывает страна. К примеру, графики золота и графики австралийского доллара имеют много схожего, и к этому мы ещё вернёмся.

В целом, экономика Австралии зависит как от цен на ресурсы, так и от экономических показателей. Это всё что нам нужно знать. Непосредственно за валюту, за её хождение и монетарную политику отвечает Резервный банк Австралии (Resrve Bank of Australia):

0002

Процентная ставка на момент написания статьи составляет 2,5% годовых. На текущий момент банк Австралии пытается стимулировать такой процентной ставкой приток дешёвых средств в отрасли экономики, несвязанные с добычей полезных ископаемых, чтобы инвесторы обращали внимание не только на природные ресурсы, но и в целом на другие отрасли экономики Австралии.

Австралийский Доллар

0003

Австралийский Доллар является шестой самой торгуемой валютой мира, после доллара США, евро, йены, Фунта стерлинга и швейцарского франка. Он занимает примерно 5% мировых валютных операций на международном валютном рынке. И входит в шестёрку основных валютных пар, которые ещё называют «мажоры».

Свободный нефиксированный курс, непривязанный к доллару или фунту, австралийский доллар имеет с 1983 года. Давайте перейдём к графикам валютной пары и посмотрим, на что стоит обращать внимание и как ей торговать.

Начнём с глобального тренда. Если мы откроем месячные графики и немного отдалимся, то начиная с 93 года и по сегодняшний день, в целом видно, что глобальный тренд у австралийского доллара восходящий:

0004

Если вы торгуете на дневных графиках, то стоит обращать внимание прежде всего на покупки, особенно в долгосрочных позициях.  Но не стоит забывать о том, что бывают довольно продолжительные тренды вниз:

0005

В целом глобальный тренд, если судить о последних 20 годах, имеет восходящий вид.  Но если рассматривать цены с 1919 года, то глобальный тренд будет нисходящим. Так как с 1919 году и вплоть до 1931 австралийский доллар по отношению к американскому находился в рендже между 2,43 и до 2,22. То есть курс был намного выше, чем сейчас. Австралийский доллар был дороже, чем американский.

С 1940 по 1943 фиксированный курс был 1,61. Напоминаю, что свободный плавающий курс у валюты с 1983 года. Ранее курс был фиксированный и устанавливался Резервным банком, который выполняет роль Центробанка в Австралии.

В 1919 году цена была 2,23. В 1940 году она была 1,61. В 1945 — 1,60. С 1945-1949 1,61. С 1949-1971 была фиксированная цена 1,12. И постепенно с 49 года по 71 было снижение к 1,11.

Если проводить очень большие параллели и рассматривать тренды с 1919 года, то глобальный тренд по Австралийскому доллару идёт вниз. Но если рассматривать последние 20 лет, то глобальный тренд стремится вверх.

Мы отдаём приоритет длинным позициям при условии, что открываем их с какой-то долгосрочной перспективой. Но в то же время помним, что история вполне себе может продолжиться и глобальный 95-летний тренд вниз может продолжиться.

И это можно наблюдать сейчас:

0006

На дневном графике видно снижение, которое длится уже не один месяц. И если взглянуть на первую доступную нам цену в 93 году, то она примерно на уровне 0,7, а сейчас 0,87. Не так далеко цена ушла навверх.

Как я уже писал ранее, процентная ставка у банка Австралии 2,5%. Поэтому операции керри трейда, какого-либо большого смысла не имеют. То есть попытки заработать на свопе станут провальными.

По длинным позициям Своп составляет 0,5 пункта, по коротким позициям своп отрицательный и так же составляет 0,5 пунктов:

0007

Какого-либо смысла пытаться заработать на этих 0,5 пунктах нет. Поэтому открывать какие-то позиции с расчётом заработать на свопе, не советую.

И в то же время, так как своп небольшой, беспокоиться о том, что своп «съест» прибыль при открытии шортов, смысла нет. На свопах мы не сможем заработать, но при этом и потерять большую сумму из-за свопов на этой паре тоже не получится.

Стоимость одного пункта при лоте 0,1 составляет 1$, что весьма удобно в расчётах мани менеджмента. Поэтому проводить расчёты весьма просто. То есть если цена двинулась на 10 пунктов, а у нас лот 0,1 пункта, то значит мы заработали 10$. Цена двинется на 10 пунктов, а наш лот 1,0 – значит мы заработали 100$. Очень удобно и просто, как и с любой другой «мажорной» парой.

В какое время лучше всего торговать по австралийскому доллару?

Как и у других основных валютных пар, наибольшая активность наблюдается при открытии Лондонской сессии и примерно первые 3 часа Америки. Далее идёт спад активности вплоть до следующей Лондонской сессии.

Вы можете сами это увидеть на картинке ниже:

0008

Открывается Лондон, к делу подключаются медведи. Далее закрывается Лондон и примерно 3 часа Америки и начинается затишье вплоть до открытия следующей Лондонской сессии:

0009

Поэтому для тех, кто торгует внутри дня, обращаю внимание, торговать лучше только с открытия Лондона и начало американской сессии. Дальше торговать активно внутри дня смысла не имеет. Только закрывать позиции и ждать следующих суток.

Как именно торговать и какие стратегии применять?

Лучше всего на этой валютной паре работают классические стратегии движения за трендом. Это основная масса стратегий, которая доступна в сети, в том числе и на нашем сайте.

Хочу отметить, что в целом движения на австралийском долларе более понятно и прямолинейные, чем на EURUSD:

0010

Выше вы можете увидеть графики EURUSD и часовой график австралийского доллара. Если их сравнивать, то можно заметить, что движения схожи, но на австралийском долларе движения более ярко выделены. Они понятнее и заметнее. И в целом можно сказать, что торговать AUDUSD легче, хотя все новички налегают на пару EURUSD.

Также существует мнение, что австралийский доллар схож с парой NZDUSD. Но я считаю, так как экономика Австралии более развита, чем экономика Новой Зеландии, их не стоит сравнивать. Я считаю, что лучше сравнивать австралийский доллар с евро.

Волатильность пары AUDUSD в сравнении с EURUSD

0011

У обоих пар дневная волатильность около 70-80 пунктов. Но обратите внимание, что гистограмма по распределению волатильности в течение дня для евро показывает, что один час сильно выделяется:

0012

Это 12 часов по GMT

И если сравнить график волатильности у австралийского доллара, то мы увидим, что он более равномерно распределён:

0013

В целом волатильность распределена внутри дня. Это несомненно плюс в торговле этой парой. Технически торговать легче, так как волатильность внутри дня одинаковая.

Корреляция с другими парами

0014

На что стоит обратить внимание? Нужно заметить, что наиболее схожи движения AUDUSD с AUDCAD. Давайте откроем обе пары на графике:

0015

Сверху дневной график австралийского доллара, а внизу канадского доллара. Сходство прослеживается, но оно не идеальное, так как валюты разные. Так же движения схожи с USDCAD:

0016

Мы действительно видим, что пары зеркально отражают друг друга, как и канадский доллар.

И ещё один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Который не столь очевиден, так как AUD — денежная валюта, но у неё есть положительная корреляция с графиком золота:

0017

Они частенько ходят вместе. Можно действительно заметить некое сходство, но оно, скорее, в общем направлении тренда, чем в каких-то паттернах.

0018

Но не стоит забывать, что золото – это прежде всего металл, а австралийский доллар – это валюта. И на них влияют разные факторы. Но в целом тренды частенько совпадают.

Поэтому для любителей многовалютного анализа при торговле на австралийском долларе, стоит обращать внимание на графики цен : XAUUSD, USDCAD, AUDCAD и EURUSD. Так же можно добавить в этот список USDJPY:

0019

Так как корреляция USDJPY отрицательная, то графики будут идти в противоположном направлении. То есть они зеркальны друг другу.

На графике видно, что с некими оговорками, но цены движутся в противоположных направлениях:

0020

Действительно наблюдается зависимость. При торговле стоит обращать внимание и на цены по йене. Но это при условии, что вы используете корреляционный анализ в своей торговле.

Какие новости влияют на австралийский доллар?

В первую очередь – это новости где указано влияние на AUD. См. Экономический календарь

0021

Кроме того, влияют новости по USD, так как новости по доллару влияют на все валюты. В том числе и на золото. Новости по EUR влияют, но весьма слабо, поэтому можно на них внимания не обращать. Поэтому при торговле AUD мы следим за новостями по австралийскому доллару и важным новостям, касающимся USD.

Итог

AUDUSD на форекс

Подводя итог можно сказать, что австралийский доллар – это устойчивая валюта, пережившая без каких-либо последствий все экономические кризисы за последние 200 лет. Страна является одной из крупнейших экономик мира. Австралийский доллар весьма активно торгуется  и входит в шестёрку основных валютных пар. Дневная волатильность 70-80 пунктов, примерно, как у евродоллара.

Стратегии используем примерно такие же, как и для пары EURUSD. Прежде всего это стратегии следования за трендом. Заметная корреляция у пары наблюдается с золотом, USDCAD, AUDCAD, EURUSD и USDJPY. Если вы используете мультивалютный анализ, то следите за этими инструментами при определении направления торговли на австралийском долларе.

На дневных графиках при торговле предпочтение отдаём длинным позициям, так как глобальный тренд пары вверх, но также помним, что если судить о тренде с 1919 года, то это будет 100-летний тренд вниз.

Процентная ставка Резервного Банка Австралии 2,5% годовых. Поэтому свопы небольшие и обращать на них внимание, как с целью заработка, так и в том плане, чтобы не уйти в какой-то сильный убыток при открытии долгосрочных позиций смысла нет.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

alparimini

В помощь Трейдеру, Новичкам, Обучение , ,
  • Andrey98

    Спасибо Павел

  • mazik46

    Спасибо прямо как мысли прочитал ))

  • Китаец

    интересно, спасибо.

  • iskatel-ua

    Павел спасибо. Как раз подумывал уже как неделю чем заменить EURUSD

  • Виктор

    Спасибо за обзор!

  • Мария

    Очень полезно! Большое спасибо, я как раз торгую в основном этой парой! Вы молодец! Благодарю!

  • Василий

    Тестировал Price action в Форекс тестере ,так вот на этой паре у меня результаты получше чем на EURUSD и GBPUSD))

  • Вадим

    Павел, благодарю! Только есть один маленький косячок, зверушка явно не кенгуру. 🙂

    • алексей

      А разве в Австралии только кенгуру, там еще полно эндемиков

    • Коала — тоже один из символов Австралии.

      • Михаил

        Павел,не по теме в общем.
        От вашего сайта теперь еще и сериалы озвучивают?)

  • Андрей

    Спасибо за обзор. Подскажите, на каком сайте были показаны данные волатильности валютных пар?

  • Алексей

    Тема не полностью раскрыта, т.к. ничего не было сказано о зависимости австралийской экономики от Китая, Ю. Кореи и Японии. Эти страны являются крупнейшими покупателями природных ресурсов Австралии. Министр финансов Австралии при выступлении говорит, что на данный момент австралийский доллар дорогой и ЦБ хочет видеть его дешевле. Это если коротко, а вообще там есть ещё несколько важных экономических индикаторов, которые сильно влияют на экономику Австралии. Как то так.

  • ForexLike

    Паш, дай ссылку на сайт, который используешь в видео.
    За раннее благодарю.

  • Александр

    Спасибо! Интересно.

  • Андрей

    Большое спасибо Павел.Полезная информация.У меня просьба , а Вы могли бы ещё по каким нибудь парам провести похожие уроки ?

  • Diman_chik

    Прошу прощения что пишу не в тему…
    ПОМОГИТЕ !!!! срочно пожалуйста… кто открывал ecn в Альпари ??? объясните кто брал опцию Weekend Fee ???
    Как снимается комиссия ??? то что в последний день с пятницы на субботу а сумма от объема это понятно… а размер??? сам я думаю что открыл к примеру позицию в пятницу а комиссию возьмут в субботу как за всю неделю!? типо как будто держал позицию всю неделю???? ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ТОЧНО….

  • Eliza

    Спасибо, Павел! Как всегда лаконично и очень интересно!

  • Роберт Бойков

    Павел, Спасибо за видео.
    Вы заинтересовались Бинарными Опционами? И SEO это еще 1 источник дохода у вас?

    • У меня есть знания по сео, но последние 2 года этот сайт продвигает отдельный специалист.

  • Бля, убейте меня

    Очень хреновая пара для тех кто живет по московскому времени — все новости и резкие движухи проходят ночью — в 3-4 утра, опасно оставлять позиции на ночь. Очень невыгодная пара для шортов из-за высокого свопа. По поводу трендов — с апреля по август стояли в канале — какой тренд? С осени падали также красиво и технично как EURUSD — только EURUSD на 1400 пунктов, а AUD всего на 700.

  • Мариана

    Спасибо! Очень познавательно.Спасибо Вам за вашу нелегкую и очень нам необходимую работу

  • :)

    Как то не очень уделял внимание корреляции, только на евро/чиф внимание обращал. Спасибо за подсказку Павел.

  • Druid

    Спасибо Павел, как всегда интересно и на высоком уровне. Здоровья Вам и профитов!

  • anzor

    на каком сайте можно посмотреть свопы на пары?????

      • Максим Склярук

        Павел, а например какие стратегии посоветуете для этой пары?

      • SergShyko

        Спасибо за полезную информацию..
        Хотел спросить о паре G/A, ходит зеркально с A/U, спред конечно больше но и движение тоже….
        Хотелось услышать ваше мнение… может есть какие то особенности… Спасибо.

  • Игорь

    Спасибо!

  • Ysenka

    Павел, большое Вам спасибо и за обзор, и за сайт! Очень много для знаний почерпнула для себя на Вашем сайте.

  • Андрей Сергеевич

    Спасибо, Павел!

    Я от себя в шоке! Не далее, чем вчера я весь день протрахался с этими корреляциями. Создал табличку с корреляциями за год и за последний выбранный период, искал какие-то взаимосвязи (типа, корреляция растет/падает — значит одна из валют вышла из коридора в тренд и т. д.).
    На следующий день посмотрел это видео — оказывается все уже сделано до меня, на fxbook 🙂

  • Diman_chik

    😀 я так понял тут на реале ни кто не торгует XD

  • Ксения

    Спасибо, Павел! Очень содержательный обзор!

  • Иван

    Интересный материал, в дальнейшем планируете делать такие статьи по другим парам, например с еной, канадцем…

    • Да, следите за обновлениями сайта.

  • Андрэ

    Мне понравилось: торгуем, помня что тренд вверх, но также помним что глобальный тренд с 1919 года вниз…. Значит торгуем в лонг, но помним, что в глобальном масштабе мы зашли против тренда… Смешно!

  • TUNGUS 2.0

    я на ней только безработицу торгую

  • Александр

    Павел,вы планируете делать обзор ТС Снайпер?

    • Конечно же, нет.

      • Александр

        Почему?)

      • Потому, что там нет ничего ценного. А про уровни я уже много рассказывал и не раз.

  • Аниса

    скажите пожалуйста какого уровня достигнет сегодня цена

    • Михаил

      ты серьезно?

  • Михаил

    статья для новичков. Жаль что я понял это досмотрев почти до конца) все ждал когда начнется монолог про то как ауд зависит от некоторых китайских и новозеландских показателей. В макроэкономическом плане эти странны активно инвестируют друг в друга.. А не рассказывалось даже почему ауд зависит от золота, просто есть какая то зависимость и все)…водичка в общем.
    Для тех кто торгует не будет интересно, а для тех кто только собирается — самое то!

  • Никоалй

    Хорошая пара, на ней отлична работает техника! И графический анализ, если грамотно нарисовать все линии, то можно смело расставлять ордера как на пробой так и на отскок, что нибудь из этого сработает)

  • Игорь Васильев

    Спасибо,попробуем австралийским долларе поторговать!

  • Timur Kanukov

    Павел, благодарю тебя за данный материал!

  • тимур

    спасибо очень полезный материал )