Как торговать USDRUB ? — особенности национальной валюты, секреты и фишки

Как торговать российский рубль USDRUB

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Конечно же, каждый из нас в душе патриот, этого не отнять. Но, к сожалению, так уж повелось, что курс нашего родного российского рубля нестабилен. Что мы можем с этим сделать? Глобально — ничего, но можно заработать на колебаниях курса российской валюты через трейдинг на паре USDRUB.

Но здесь не все так однозначно. Существует множество нюансов, которые вам следует знать, прежде чем открывать позиции по рублю. Сегодня мы поговорим немного об экономике Российской Федерации, о том, что влияет на курс USDRUB, волатильности этой пары, влиянии нефти (куда уж без нее), и главное — какие торговые стратегии применять, чтобы получить прибыль.

Экономика РФ

Экономика российской федерации

  1. Спады и коррекционные циклы российской экономики

Российская экономика, в целом, демонстрирует высокие показатели по доходам, представляя из себя смешанный тип экономики, что в свою очередь подразумевает наличие государственной собственности в стратегических коммерческих отраслях. Рыночные реформы 1990-х годов открыли высокие перспективы для приватизационной деятельности в разных секторах промышленности и сельского хозяйство, исключая, однако, сектора энергетической (отчасти) и оборонной промышленности.

Среди крупнейших экономик мира, российская выделяется тем, что опирается на доходы с экспорта энергоресурсов, стимулирующих её рост. Страна имеет множество природных ресурсов, включая нефть, природный газ и драгоценные металлы, составляющих критическую долю российского экспорта. Доходы с экспорта нефти и газа, в среднем, определяют 16% ВВП, половину доходов федерального бюджета и более 70% общего объема экспорта.

Также, Россия имеет крупные отрасли осуществляющие проектировку и изготовление сложнейших вооружений. Стоимость экспорта российских вооружений составила $15.5 млрд. По данным 2013 года, большая доля доходов от поставок вооружений разве что у США. Лучший военный экспорт из России включает в себя боевые самолеты, системы ПВО, корабли и подводные лодки.

Структура экспорта России

В 2014 году экономика России была шестой по величине в мире по ГЧП и десятой по рыночным обменным курсам.

Денежной единицей Российской Федерации является российский рубль. Рубль так же является законой платежной единицей в Абхазии и Южной Осетии.

Российская монетарная система (эмиссионная, денежно-кредитная) регулируется Центральным банком Российской Федерации  (Банком России). Основанный 13 июля 1990 по приказу Верховного Совета РСФСР, Банк России, называвшийся сначала Государственным банком РСФСР, принял на себя обязательства центрального банка после распада Советского Союза в 1991 году.

Твердая привязка экономики России к экспорту энергетических ресурсов делает курс российской валюты уязвимым для циклических колебаний и спадов, отвечая спросу крупных импортирующих партнеров и геополитической конъюнктуре, регулирующей международные торговые отношения.

Еще одной причиной нестабильности российской валюты, является растущее недоверие как отечественных, так и зарубежных инвесторов к способности Банка России действовать оперативно и эффективно, в рамках характерных для российской валюты корреляций с благополучием энергетической отрасли — Россия имеет репутацию валютных кризисов и «Черного вторника». Часто неадекватные глобальной рыночной динамике ключевые процентные ставки способствуют закрытию разорению банков и предприятий, нередко оказывающихся в условиях некредитоспособности и отрезанных от внешних источников финансирования из-за различных геополитических факторов.

Наиболее очевидная для России экономическая конъюнктура: значительный рост ввиду спроса на энергоресурсы со стороны международных торговых партнеров и, соответственно, спад в виду отсутствия спроса. Каждое новое возобновление тенденции скольжения цен на сырьевые товары ставит Центральный банк в безвыходное положение, дестабилизируя рубль и воспламеняя инфляцию эродирующюю потребительскую и покупательную способность, в частности, ввиду ряда санкций накладываемых время от времени на страну международным сообществом  из-за довольно агрессивной внешней политики.

  1. Россия и нефть

Современная Россия еще более нефтезависимая чем был, скажем, Советский союз. Нефть и газ, в настоящее время, составляют около двух третей экспорта России. Целых 70% ВВП России сегодня являются «нефтезависимыми» (включая государственные расходы, которые на 60% финансируются за счет налогов с нефтедобывающей отрасли). Большинство российский экономических секторов — международные резервы, обменные курсы валют, государственные доходы и, собственно говоря, сам ВВП — сильно коррелируют с ценами на нефть.

Динамика цен на нефть Brent

  1. Геополитика и её влияние на рост рубля

Российский рубль, как уже говорилось раннее, является сырьевой валютой, поэтому динамика его обменного курса в значительной степени будет зависить от мировых цен на сырье, включая нефть и газ. Рубль не одинок в такой привязке — взять хотя бы валютный клуб, состоящий из норвежской кроны, кувейтского динара, а также австралийского и канадского долларов. Эти валюты так же остаются зависимыми от энергоресурсов. Тем не менее, их колебания значительно менее выражены чем у российского рубля, — почему так, мы постарались объяснить выше, затрагивая геополитические нюансы отражающиеся на коммерческой деятельности России.

Еще раз подчеркнем, что непропорционально большая доля нефтегазовой промышленности в рамках национальной экономики России, ориентированная на экспорт и пополнение доходов бюджета является неприемлимым фундаментом для седьмой по объему экономики в мире.

Также, не следует забывать, что сегодня российский рубль, хоть и удовлетворяет критериям свободно конвертируемой валюты, как это предусмотрено в уставе Международного валютного фонда (МВФ), однако не имеет достаточной кредитной истории, используясь недостаточно широко в мировой экономике, и оставаясь новичком на мировых финансовых рынках.

Открытость российского финансового рынка для иностранных игроков так же делает рубль нестабильной валютой, привлекательной для спекулянтов.

Стоит, конечно, оговориться, что роль цен на нефть к курсу рубля очень часто немного преувеличена. Но даже если предположить, что Банк России сознательно смягчит денежно-кредитную политику, чтобы удержать рублевые доходы от экспорта нефти в устойчивом положении, его действия могут дать основания для удерживания валютного кризиса в стране. Реструктуризация ключевых сфер промышленности, либерализация внешнеполитической активности страны и ослабление давления геополитических интересов на коммерческую сферу, конечно, могли бы необходимым образом повлиять на оздоровление и стабилизацию курса национальной валюты, однако ничего не свидетельствует о предпосылках к подобному сценарию развития дальнейших событий.

Валютная пара USDRUB
Пара USDRUB

Глобальный тренд у нашей валюты направлен вниз. А у пары USDRUB  соответственно вверх:

0_002

Доллар дорожает, рубль дешевеет. Характеризуется данный глобальный тренд резкими скачками примерно каждые 5-7 дней. Если вспомнить кризисы 1998, 2008, 2014 годов, то в целом появляется мнение, что страна постоянно в кризисе, и она из него не выходит. Перейдём к техническим аспектам валюты.

Свопы по паре USDRUB небольшие. По коротким позициям они составляют примерно 1 пункт, а по длинным позициям — 2 пункта.

Какой-либо стратегии на свопах я здесь не вижу, сильной погоды они не сделают, но зато мы можем, не обращая внимания на них внимания, держать позиции по несколько дней.

На графике один пункт валюты равен одной копейке, что делает удобным их подсчёт. Поэтому на третью цифру после запятой не обращаем внимание. Сколько копеек прошла валютная пара, столько и пунктов составило ее движение. Наиболее активна Российская валюта во время торгов на московской бирже. Происходит это с 10:00 до 19:00 мск. Затем идёт вечерняя сессия до полуночи с небольшими перерывами. При этом время торговли у разных брокеров может отличаться. И это стоит учитывать.

Комиссия и спреды по валютной паре USDRUB очень сильно зависимы от текущего состояния экономики. Когда экономику очень сильно штормит, то спреды могут быть запредельными и непригодными для торговли. Поэтому когда открываете сделку, смотрите на комиссию и спред, особенно если что-то происходит в экономике нашей страны. К примеру,  принимаются какие-то новые санкции или Центробанк объявляет какое-то решение по процентной ставке. Всегда проверяйте спреды и комиссию, так как в эти дни они могут быть очень сильно завышены.

Ещё раз хочу вам напомнить, что валютная пара USDRUB не для новичков. Волатильность составляет около 30 копеек в день, но при условии, что мы берем обширный отрезок времени. В дни повышенной активности, когда экономику штормит, валюта может прыгать на несколько рублей вверх и вниз, что соответствует нескольким сотням пунктов.

Наиболее волатильными днями являются понедельник и пятница:

0_004

Повышенная активность наблюдается в первые несколько часов после открытия рынка и в начале вечерней сессии, после 19:00 по Москве.

Если рассматривать дни месяца, то наиболее волатильными являются дни с 24 по 31 число.

Корреляция с нефтью

Корреляция USDRUB с нефтью

Говоря о котировках USDRUB, невозможно не затронуть корреляцию с нефтью.

0_005

На верхнем графике у нас открыта валютная пара USDRUB на Н1, а на нижнем котировки нефти марки Brent. Хотя Россия поставляет на экспорт нефть множества марок, таких как Urals, REBCO, Sokol и многих других, но, как правило, инвесторы смотрят на котировки нефти марки Brent. Так как именно она торгуется на международных рынках.

Что мы можем заметить на графиках? Если нефть падает, то валютная пара USDRUB растёт. С падением котировок нефти дешевеет и российский рубль, а доллар дорожает.

Зависимость видна не только на часовых графиках, но и на дневных:

0_006

Так как время торговли российского рубля и нефти отличается, то я бы советовал следить за котировками нефти именно в момент вашей торговли.

Представим, что вы торгуете сейчас USDRUB и при этом поглядываете на котировки нефти. Если происходят какие-то сильные движения, то принимаем решения соответственно ситуации. Всё на самом деле очень просто и выражается в простом соотношении. Если нефть дешевеет, то USDRUB растёт, а если нефть дорожает, то USDRUB падает.

При этом технические индикаторы, показывающие корреляцию в моменте, использовать не стоит. Из-за разного количества свечей, задействованных в торговле, на разных инструментах могут получиться неправильные и ложные данные. Поэтому просматривайте графики вручную. В данном случае здесь всё видно невооружённым глазом.

Запомните, что нефть должна быть для вас первична. Если вы заметили какое-то движение вначале на нефтяных котировках, а на котировках рубля это ещё не успело отразиться, то, возможно, настало время открывать позицию.

Какие новости влияют на российскую валюту?

Какие новости влияют на USDRUB

Думаю, на данный вопрос сможет ответить любой наш читатель.

На данную валюту влияют новости о нефти, решение APEC по ограничению добычи нефти, новости о геополитических моментах, а именно о введении санкций и их снятие. Конечно сейчас, на данный момент таких разговоров не ведётся, но в будущем, вполне возможно, что одно из двух может произойти. Также, общие данные об экономике страны влияют на валютную пару USDRUB.

Смотреть новости можно на всем известных сайтах finam.ru, РБК и так далее.

Подойдёт любой крупный портал об экономике и финансах. В экономическом календаре новости, которые влияют на российский рубль, не показывают.

Обращать своё внимание на новости по американскому доллару тоже не стоит. Если в случае с другими валютными парами при выходе новостей, которые могут плохо отразиться на валюте, мы стараемся не торговать, то на российскую валюту они не влияют. Думаю, что это можно засчитать, как плюс.

Таким образом, при торговле USDRUB старайтесь не обращать своё внимание на экономический календарь. Следите только за новостями, в которых будут отражаться только экономические изменения в стране.

Стратегии для пары USDRUB

Стратегии USDRUB трейдинг

Перейдём к главному, а именно к стратегиям торговли на паре USDRUB.

На данной валютной паре рынок очень спекулятивный, поэтому, даже несмотря на какие-либо положительные или отрицательные новости, движения могут быть в любую сторону. Об этом стоит помнить при торговле.

Обратите внимание на то, что ценовые разрывы после закрытия и, соответственно, после открытия рынка не закрываются, как на других парах. Точнее они закрываются, но далеко не всегда. Поэтому если вы увидели ГЭП, то торговать в обратную сторону и рассчитывать на его закрытие не стоит. На данной валютной паре эта стратегия не работает.

Стоит обратить своё внимание на пробойные стратегии, рассчитанные на открытие рынка. А именно есть возможность вычислять диапазон, значимый для данной валютной пары. И когда он пробит, входить в эту сторону. Как правило, после некоторого колебания в течение дня данная валютная пара показывает единое движение. Конечно, так происходит не всегда, но на этом можно заработать.

В первые один-два часа обычно происходят обманные движения. Поэтому если вы увидите, что график движется вверх, то следите за возможностью открыть продажу и наоборот:

0_009

Таким образом, очень часто, пара выбрасывает не слишком опытных торговцев, а затем продолжает своё движение в другом направлении. Ещё одна интересная стратегия — оставлять сделки на ночь в сторону текущего тренда на Н1.

То есть мы по часовым графикам определяем доминирующий тренд, который был на текущий день и в эту же сторону ставим отложенный приказ. Либо сразу открываемся, не дожидаясь закрытия дня. В последствие, когда цена за первые часы пробьёт наши отложенные приказы, закрываем их.

Не стоит ставить какие-то огромные цели по данной паре, так как волатильность не слишком высокая, и мы можем понести убыток. Трейдеров, которые любят какие-то опасные стратегии, могут шортить на экстремальных уровнях. К ним относятся круглые уровни, такие как 60, 70, 80. Пока коррекция не прекращается, следует держать позицию и этим самым зарабатывать, в том числе и на свопах. Но опять же, повторюсь в который раз, данная валютная пара не для новичков. И уж тем более данная стратегия требует хорошего опыта.

В целом, обращайте внимание на круглые уровни, потому что они являются таковыми не только для спекулянтов, но и для простого народа и экономики страны в целом. На данной валютной паре круглые уровни играют даже большую роль, чем на остальных парах.

И под конец, для скальпирования внутри дня я каких-то хороших возможностей не вижу, но если у кого-то получается, то, как говорится, на здоровье. В целом лезть внутри дня и на небольшие таймфреймы, я бы не советовал. Корреляции с нефтью мы уже обсудили, но всё же, я думаю, стоит повторить.

0_010

Если вы видите движение на нефти, которое является опережающим индикатором для пары USDRUB, а пара данное движение ещё не отыграла, то самое время открывать позиции.

Эта стратегия довольна проста, но для себя стоит определить пределы, а именно на сколько процентов должна сдвинуться нефть, для того чтобы служить триггером для входа в позицию по данному инструменту.

Ещё одна интересная стратегия, которая может пригодиться в вашей торговле.

Давайте рассмотрим движение данной валютной пары в пятницу. Если за час до закрытия рынка цена не корректируется на фоне предыдущего движения, а только растёт и растёт, то это означает, что спекулянты не спешат закрывать свои позиции на выходные. А это означает, что они ждут роста данной валютной пары в понедельник.

0_011

Но рост, как правило, является краткосрочным. Поэтому если движение в пятницу не затухает, и фиксации позиций не наблюдается, то можете смело оставлять их на выходные и уже в понедельник, подождав пару часов, закрываетесь и забираете прибыль. Такая стратегия вполне вероятна для отработки раз в неделю. Поэтому обращайте особое внимание на график валюты в пятницу.

Подведём итоги

Трейдинг на USDRUB

Экономика Российской Федерации является 7 в мире. Однако, она весьма зависит от экспорта энергоресурсов, а именно нефти и газа. Поэтому российский рубль очень сильно зависит от котировок на нефть, а также от ситуаций во внешнеэкономической политике.

Данная пара не для новичков. В ней присутствует огромный процент спекулятивных сделок. ГЭПы по данной валютной паре не закрываются, свопы не очень большие. На это обращать своё внимание не стоит. Рассматривайте пробойные стратегии на пробой диапазона. Лучше всего использовать их на открытии рынка, когда наблюдаются сильные движения.

В первые два часа часто происходят обманные движения. Можно оставлять сделки в сторону текущего тренда на Н1, а во время движения утром закрываться. Так же стоит рассматривать долгосрочные покупки со сроком в несколько месяцев. Большую роль играют круглые психологические уровни, а именно 40,50,60 и т.д. Они значительнее, чем на других валютных парах.

Можно рассматривать стратегию, в которой требуется шортить на данных круглых уровнях, а так же зарабатывать на свопах, пока не кончиться коррекция. Но это стратегия не для новичков и потребует от вас хорошего опыта.

Скальпирования внутри дня на маленьких таймфреймах я бы не рекомендовал. Стоит обращать своё внимание на корреляцию с нефтью, а именно на её движение. Если какое-либо движение ещё не отобразилось на рубле, значит, самое время войти в позицию.

Движения в конце дня в пятницу часто показывают, каким будет тренд в первые часы понедельника. Если нет фиксации позиций и продолжается тренд, который был сформирован на протяжении всего дня, то вполне возможно, что в понедельник в течение нескольких часов после открытия рынка он продолжиться.

Вам стоит отслеживать новости, в которых говориться о ценах на нефть и внешней политике РФ. Всё это можно прочитать на любом информационном сайте, так как большинство из нас живёт в России или же говорит на русском языке. Поэтому у нас есть неограниченный доступ к данной информации.

В заключение повторюсь в который раз, что эта валютная пара не для новичков. Вам стоит постоянно обращать своё внимание на завышенный спред и комиссию по данной валютной паре в периоды экономической нестабильности.

Интерактив на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

В помощь Трейдеру , , , ,
  • kex

    упс=(((((((

  • kex

    лучше туда не лезть

    • ааа

      » + «

  • Дмитрий

    Успешно торговал USDRUB в прошлом году. В Декабре 2014 торговля была временно остановлена брокером. Далее возможность открывать сделки возобновили, но накрутили нереальные спреды на пару.

    • Любопытный

      какой брокер?

  • Andrey D

    А какие пары тогда для новичков и в чем их особенность? По
    чему не стоит торговать интрадей?

    • Вбейте Валютные пары в поиск вверху справа

      • Andrey D

        так а чем пары для НЕновичков отличаются?

      • Уровнем предсказуемости

      • Andrey D

        если есть чтото более предсказуемое чем другое, так зачем вообще лезть в менее предсказуемое?)

      • darum…

        психология, как правило у всех ведь до колена….

      • ааа

        » + «

    • Smylk

      Для новичков, бери первые 3 пары в терминале и торгуй)), ещё AUDUSD можно.

  • Ilgiz Kamaev

    Спасибо за Ваш обзор! Мои уточнения:
    1. Чистые узкие спреды, можно получить, если напрямую торговать на Московской бирже настоящими фьючерсами через российского Брокера, а не через Форекс Брокера CFD контрактами.
    2. Не всегда нефть и рубль-доллар коррелируется между собой. В этом году не один раз наблюдал не корреляционное движение этих инструментов.
    3. Забыли сказать, что основными драйверами движения до этого выступали: инсайдерская информация и манипуллирование рынком. По этом поводу американские власти начали расследование в отношении топ-менеджеров крупных западных Банков. Плюс высказывания ЦБ РФ.
    3. Гэпы с утра используются маркетмейкером для захвата больше жертв. Нужно держать ухо в остро, здесь сказал бы 50/50.
    4. Торговля на USDRUB требует большого депозита, так как стопы махом сносятся…оптимально будет постепенный набор позиции с очень маленькими лотами, с удержанием на среднесрочную переспективу. Не советую вставть в шорт по этой паре на круглых уровнях…просто заработаете убыток. Это не Газпром, чтобы тик в тик отработать..хотя этот инструмент потерял былую техничность.

    • Andrey D

      «набирать позицию» это о каких размерах идет речь? 1000 лотов? 10,000? я покупал 250-300 без особых проблем, практически в моменте. Если цель не на минутном таймфрейме, а хотя бы на пятиминутке не говоря уж про 15 минут и выше,то это проскальзывание можно вполне игнорировать. Я бы не сказал, что стопы както там особо выносят, хотя и когда только начинал торговать действительно казалось, что ведется охота за стопами. Как правило это не большая проблема. Я ставлю короткий стоп, который считаю правильным и если его выносят, но я считаю, что я пока что прав, спокойно перезахожу в том же направлении только из более выгодной позиции.

  • Текстовая версия будет чуть позже

  • Джон Галт

    Ребята, торгуйте пока дают. Скоро дядя Сэм коробочку закроет и вуаля.
    Экономика России — с экспорта энёргоресурсов, а то что Роттенберг всё приватизировал и живёт удачно в Швейцарии, а вы сыр с гусями давите — это вас не волнует. Ой, вата, вата)

    • По делу пишите, а разжигать не надо.

      • Франциско

        Не надо нам про патриотизм, когда русские убивают русских на Донбасе. Патриоты хреновы. На график нефти посмотри, который прямокорреляционен рублю и все понятно станет с вашей «экономикой»

      • .

        а с вашей всё так однозначно?

      • Игорь

        Чего вы к нефти прицепились, она даёт много в бюджет, но это только 27,5 бюджета!
        А что до хохлов, то нечего злорадствовать ни в одну, ни в другую сторону, боком выйдет.

      • Барак

        Вата, ты хоть видел этот самый бюджет? 27 % ахахаааа)))

  • Дмитрий

    Хотелось бы добавить интересную на мой взгляд стратегию или дополнение к стратегии. Нашим правительством установлено цена на нефть в рублях на уровне 3075(лучше поточнее уточнить,но если мне память не изменяет то раньше было 3300 а теперь 3075).А теперь суть на данный момент цена на нефть в рублях 3400 . То есть это значит что паруUSDRUB продаём а нефть покупаем и держим позиции пока цена на нефть в рублях приблизится к 3075 или около того. Ну и также в обратной ситуации только всё наоборот.

  • Андрей

    Павел ошибается, на Альпари серверное время московское..

    • Да, действительно. Отстал я от жизни с этими отменами/вводами летнего времени. В любом случае совет остается в силе — обращайте внимание на время торговли этой парой у вашего брокера.

  • aap1k

    Спс за статью

  • Добавлен текстовый блок об экономике, остальное в виде текста будет позднее, пока смотрите видео.

  • Andrey

    Раздел 1: «Доходы с экспорта нефти и газа, в среднем, определяют 16% ВВП».

    Раздел 2: «Целых 70% ВВП России сегодня являются «нефтезависимыми»».

    Как так?

    • Там продолжение есть:
      (включая государственные расходы, которые на 60% финансируются за счет налогов с нефтедобывающей отрасли)

  • Le Mat

    Павел, а зачем Вы Главного Жулика рекламируете?

    • Le Mat

      Да еще под ним тоталитарные символы.
      Уж лучше кошечки.

      • ForexLike

        ты из хохляндии что ли? а то обычно энурез и аллергия у тамошних жителей на нашего президента.

      • Патриот

        Не только у тамошних жителей аллергия на нашего презерватива.

      • Le Mat

        Я и не успел еще назвать его Военным Преступником. Спасибо за подсказку.

  • Григорий Якимчук

    Павел вашему порталу уже много лет, а вы никогда не показывали торговых стратегий Б. Вильямса. Есть ли что нибудь в планах?

    • В планах есть. Как и сотни других материалов 😉

  • Хоттабыч

    Правильно он сказал — от нефти зависит очень, ну и конечно же сейчас и ситуация на Украине тоже влияет. Не знаю как у других брокеров но в Альпарях до недавнего времени торговать рублями невозможно было — спред вообще драконовский — 1000 пунктов или по просто народному 1 рубль, ну прям буржуи какие-то. Бывало пока этот твой рубль отработаешь день закончился и пора закрывать ордер, так как свопы на рубли тоже высокие. Сейчас правда снизили спреды — в среднем 20 копеек, так что торговать рублями можно.

  • Dopler

    Подскажите, как в терминале были выведены котировки на нефть Брент?

    • В символах Brent Crude Oil

      • Dopler

        В символах Альпари не нашел… У них рублем торгуете?

  • Александр

    Спасибо.