Price Action: Ловушки Маркет-Мейкеров

Price Action Ловушки на рынке

Сколько раз вы думали, что тренд сменился, а затем цена жестко разворачивалась? Сколько раз вы шли за движением, которое оказывалось ложным ?

Здесь нет вашей вины. И нет вины вашей стратегии. Все дело в ловушках, в которые вас затягивают маркет-мейкеры, чтобы выбить ваши стопы, либо активировать отложенные ордера. Сегодня мы поговорим о том, как эти ловушки распознать, их типы, а главное — как мы можем на этом заработать.

Ловушки – это места, в которых рынок пытается заставить вас поверить в ложное движение, что оно на самом деле существует и будет продолжаться.

Определение ловушки

Ловушки на рынке. Определение ловушки.

Давайте взглянем на график ниже. Скажите, где вы здесь видите возможность для получения прибыли? Как правило, трейдеры в первую очередь обращают внимание на участок с наибольшим движением, но это не совсем правильно. Все-таки подобные движения случаются не часто и их далеко не всегда легко поймать. На деле же, форекс трейдерам стоило бы обратить внимание на участки, отмеченные зелеными кружками.

Ловушки на рынке 1

Ловушки чаще всего характеризуются ложным пробоем уровня. Как правило, в этих местах происходит сбор стоп-лоссов и стоп приказов других трейдеров. Это происходит для набора ликвидности (открытия или закрытия крупных позиций), а так же, само собой, для заработка.

Пробой уровня обычно заметный, размером как минимум в несколько свечей, но совсем не обязательно на том же таймфрейме, на котором вы торгуете.

Обратите внимание на длинный пин-бар на дневном графике GBPUSD (следующий после красной линии) на скриншоте ниже. Вместе с тем, как мы переходим на более низкий таймфрейм, картина становится все более детальной. На графиках H4 и H1 мы видим все тот же пинбар.

Ловушки на рынке 2

Переходя на таймфрейм ниже (М30), мы замечаем, что никакого пин-бара уже не видно. Собственно, вот где и был совершен обман, развод кроликов. Мы видим вполне нормальные бары, которые затем пробивают круглый уровень, и в районе красного уровня цена разворачивается.

Ловушки на рынке 3

На более старшем таймфрейме, где мы видели большой пин-бар и явный отскок от уровня, входить в направлении пробоя, мы конечно же не стали бы. На M30 же, напротив, цена в течении нескольких свечей пытается пробить очевидный уровень (что уже является первым признаком ловушки) и после пробоя всем своим видом говорит о том, что нужно продавать. Манит чертовка)

 Виды ловушек

Ловушки на рынке. Виды ловушек.

  1. В целом, почти любая ловушка – это ложный пробой некоторого уровня. Первой такой ловушкой является классический паттерн Двойная вершина/Двойное дно.
    Наверняка, те из вас, кто пробовал торговать двойное дно или двойную вершину замечали, что зачастую вторая вершина часто бывает чуть-чуть выше чем предыдущая, как и второе дно бывает чуть-чуть ниже, чем предыдущее. Хотя, оригинальная идея паттерна подразумевает, что вторая вершина будет немного ниже предыдущий, тем самым показывая, что у рынка недостаточно силы для продолжения движения.

На деле же, на уровне первой вершины у нас расположены стоп-лоссы и стоп приказы трейдеров, и крупные игроки активируют все эти ордера, набирают ликвидность и в результате рынок разворачивается.

Ловушки на рынке 3. Виды ловушек.

  1. Следующая, наверное, самая что ни на есть обидная ловушка.
    Как мы знаем, классическое определение медвежьего тренда подразумевает череду последовательно понижающихся максимумов и последовательно понижающихся минимумов. То есть, у нас есть устоявшийся тренд, и как только один из максимумов был пробит, медвежий тренд считается оконченным.

Но что же происходит зачастую на самом деле? Цена пробивает очевидный уровень предыдущего локального максимума, вместе с тем собирая стоп приказы других игроков, а тренд после этого продолжает движение в том же направлении (вниз) и не разворачивается. Данная ловушка хорошо заметна на более мелких таймфреймах, вроде M30 или H1, где все пробойное движение занимает несколько свечей.Ловушки на рынке. Виды ловушек 1.

То есть, данная ловушка – это пробой локального максимума или минимума на коррекции тренда. Вместе с пробитием локальной вершины все ожидают смены тренда, но этого, на самом деле, не происходит. В первую очередь, потому что классический технический анализ учит нас тому, что пробой максимума на медвежьем тренде означает, что тренд сменился.

Логика решения такова, что если вы видите пробой против устоявшегося тренда, то, скорее всего, это ложный пробой, и следует отнестись к подобному входу с большей осторожностью. Если же на рынке затишье, боковик, то следует искать отскоки от границ структуры цены, то есть от верхних и нижних границ канала.

 

  1. Следующий вид ловушек, это ловушки на новостях. Думаю, все с этим сталкивались, когда цена сначала летит в одном направлении, пробивает какой-либо очевидный уровень и затем разворачивается.
    Как вы уже наверняка догадались, для выявления ловушек нам нужно спускаться на таймфрейм или несколько ниже и, соответственно, подниматься на таймфрейм или несколько выше от нашего основного торгового таймфрейма, так как мы не знаем где конкретно образовалась ловушка. При этом, обычно, чем выше таймфрейм, тем меньше количество ловушек.

News picashu

  1. Далее, рассмотрим  ловушки на открытии сессии. Наверняка, знакомый всем пример, когда до Лондона у нас одно движение, на открытии Лондона другое, которое впоследствии также может развернуться. На этом основаны классические стратегии, такие как «Лондонский взрыв«, «Квантум» и многие другие. Опять же, и в этом случае на важных уровнях собираются стопы и уже после этого цена разворачивается.

Ловушки на рынке. Виды ловушек 2.

В данном случае, чтобы увидеть, что конкретно произошло, пришлось спуститься аж до таймфрейма M1, где движение выглядит наиболее «правдоподобным». Здесь мы видим как цена росла, и также видим явный отбой от уровня 1.4200

Ловушки на рынке. Виды ловушек 3.

Итак, когда возникает пробой какого-либо уровня, будь это горизонтальный круглый уровень или  уровень локального максимума/минимума на коррекции тренда, то мы подразумеваем, что, скорее всего, данный пробой ложный. То есть, мы сразу подразумеваем, что это ложный пробой и — ловушка, цель которой собрать стопы других трейдеров. Пока цена не закрепилась в новой зоне, пока нет подтверждения, мы расцениваем данное движение как ложное. В целом, при работе с уровнями, отскок от уровня всегда более вероятен, чем его пробой.

Торговля ловушек

Ловушки на рынке. Торговля ловушек.

  1. При работе с ловушками нам потребуется несколько таймфреймов. Как только мы нашли на графике пробой какого-то из очевидных уровней, мы переходим на тот таймфрейм, где движение выглядит наиболее уверенным и правдоподобным.

2. При первых признаках того, что цена готова развернуться, мы входим, выставляя небольшой стоп (это важно), так как могут быть дополнительные всплески, где мы легко можем вылететь из рынка. Работа с ловушками требует некоторой подготовки и первое время у вас, скорее всего, будут срабатывать стопы. Поэтому, чтобы они не съели ваш депозит, старайтесь выставлять стопы небольшого размера. Тейки же, спокойно можно выставлять раз в 10 больше стопов.

3. Мы входим, ставим небольшой стоп-лосс и при первой же возможности переводим позицию в безубыток.

trade picachu

Итоги

Как торговать ловушки на форекс

Ловушки очень непросто торговать, и стратегия, на самом деле, очень сложная. Поэтому, вам для начала не помешает ознакомиться со статьями Ланса Бегса из раздела «Помощь трейдеру» на нашем форуме. Это, наверное, лучший на сегодня  трейдер, торгующий по данному методу. Еще раз напомню, ловушки торговать не просто, но если вы научитесь их, как минимум, распознавать на графике, это даст вам огромное преимущество перед другими трейдерами.

Price Action на форуме

Переводы статей Ланса Бегса

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

301

Price Action , ,
  • Spitfire

    Да, торгуем либо отбой либо пробой. Ложные случаи случаются очень часто. Разумный лот и хороший депозит не дают паниковать.

  • Adam

    Оч полезно узнать. сп.

  • Дильшат Исмаилов

    Если отбой случаются чаще чем пробои, то это готовая ТС , на каждом уровне ставим отложку на отбой на тф м30 или н1 тп 15 пунктов (например) ,стоп такой же и зарабатываем.

  • mixalich

    Павел, я так понимаю это актуально для торговли внутри дня или же на Д1 тоже работает?

    • Mihail Zmey

      Ложных сигналов меньше на более высоком ТФ

      • aaa

        Не меньше, а реже,
        на то он и «высокий ТФ».

      • Mihail Zmey

        Да что ты говоришь. Перечитай статью повнимательнее.
        «При этом, обычно, чем выше таймфрейм, тем меньше количество ловушек.»

    • На D1 тоже есть.

      • Ирина Севастьянова

        Очень похоже на мою ситуацию по фунту в четверг, место разворота я поняла только на недельном графике.И спасибо за вторую вершину.Ведь подзабыла ,какая она должна быть.

  • Алексей

    Спасибо Павел за хорошую работу! На фьючерсах СМЕ всё совсем по другому. Надо торговать на правильных рынках.

    • Ланс говорит что рынок значения не имеет. Принципы те же.
      Я с ним согласен.

    • Алексей

      А что знач правильный ?

  • Хоттабыч

    А что же вчера то есть в пятницу с нефтью произошло, это тоже ложный пробой или смена тренда?

  • knod

    Это надо изучать наравне с прочими премудростями. очень неприятно чувствовать себя овцой, которую стригут. Павел, спасибо!

  • Александр

    «…для выявления ловушек нам нужно спускаться на таймфрейм или несколько ниже и, соответственно, подниматься на таймфрейм или несколько выше от нашего основного торгового таймфрейма, так как мы не знаем где конкретно образовалась ловушка…».
    И получаются классические три экрана Элдера.
    Спасибо, Павел! Полезная статья.

  • Артем

    ну маленький стоп — это спорно еще. стоп должен быть там, где ваш сценарий теряет смысл, а так — все верно, будто мысли свои прочитал.

  • Игорь Шарапов

    Вроде известная тема, а очень просто и грамотно доведена.С удовольствием еще раз послушал!

  • Иван Елохин

    МНЕ ОДНО НЕ ПОНЯТНО! ЗАЧЕМ Маркет-Мейкерам РАССТАВЛЯТЬ ЛОВУШКИ? РАЗВЕ ЭТО ИМ ВЫГОДНО ?

    • Игорь Федорович

      На рынке всегда присутствовали манипуляции. Крупным игрокам всегда выгодно забирать ликвидность. Ликвидность обеспечивает толпа. Крупный игрок всегда действует против толпы. В данной статье описан один из вариантов таких манипуляций. Если при этих ложных движениях применять объемный анализ, то можно научиться видеть ситуации и использовать для торговли. Для понимания как происходят манипуляции и как работать вместе с крупными игроками есть замечательный метод Сергея Атрощенко. Кто-то выше писал, что можно просто работать на отбой от уровней. В принципе, можно, .но крупные игроки прекрасно видят все эти уровни, более того, они сами их и создают и в зоне таких уровней и проводят манипуляции, часто пробивая их туда-сюда для сбора стопов и лимитников толпы, а потом ведут цену туда, куда им надо.

      • Вован

        «Создают, ведут и т.д.» не слишком ли притянуто за уши? Двинуть цену не тяжело при больших деньгах, тяжело при этом заработать.

      • Игорь Федорович

        Притянуто что? Как по Вашему еще двигается цена, как не в связи с вливанием больших денег в нужный момент. Или Вы считаете, что рынком двигает закон спроса и предложения? Тогда я за Вас спокоен, наверняка Вы на нем зарабатываете без проблем. Насчет заработать тяжело, это верно. Но как правило, тяжело нам, мелким спекулянтам. А целью крупных игроков чаще бывает не заработать денег, а не потерять их, хеджировать риски, удержать и т. д. Ну, а для этого надо забрать ликвидность, т. е. наши с вами деньги. А сделать это можно с помощью развода толпы, т. е. опять же нас с вами.

      • Вован

        > Или Вы считаете, что рынком двигает закон спроса и предложения?
        Именно это и двигает рынок

        > тяжело, это верно. Но как правило, тяжело нам, мелким спекулянтам
        Чем больше денег тем сложнее их прибыльно прокрутить (привет ликвидности), а мелким спекулянтам тяжело из-за их неумения.
        Манипулировать можно очень просто и без денег, достаточно в нужный момент подкинуть стоящую новость, и идти с толпой, но не до конца, а выйти придется чуть раньше.

      • Игорь Федорович

        >Именно это и двигает рынокЧем больше денег тем сложнее их прибыльно прокрутить (привет ликвидности)мелким спекулянтам тяжело из-за их неуменияМанипулировать можно очень просто и без денег, достаточно в нужный момент подкинуть стоящую новость<
        совершенно верно. Причем, надо понимать, что новости создаются именно для того, чтобы двинуть цену туда, куда выгодно в данный момент крупным игрокам, и когда толпа, поверив новости ринется продавать, к примеру, скупить ее подешевле, а потом толкнуть цену обратно и увести ее до стопов покупателей, собирая ликвидность (опять это слово!)
        Короче, методов манипуляций много, они разнообразные и изощренные, не понятно только с чем Вы попытались поспорить, считаете, что их не существует? Однако, сами признали, что можно "подкинуть новость" …далее по тексту.
        Павел затронул интересную тему, пусть и не очень глубоко, ну так это тут и не требуется, главное, чтобы люди думали, искали, изучали. Особенно те, кто недавно пришел в трейдинг.

      • Игорь Федорович

        во фразе «увести до стопов покупателей» оговорился, продавцов, конечно.

      • Вован

        Куча слов а толку 0. Если ваши стопы уводят пересматривайте свою стратегию. Хомяки всегда во всём винят страшных манипулей , хотя сами на самом деле в своих проигрышах и виноваты. Удачи всем . *Пошел гребсти деньги лопатой*

  • Ilgiz

    Спасибо за статью! Но тема до конца не раскрыта, и даже есть ошибочные суждения.

  • Боря

    На мой взгляд это самая дельная статья для начала понимания рынка в целом + в конце ссылки правильные. Браво. Вот только прайс экшен это отнюдь не уровни со свечными комбинациями на них, как многие думают.

  • иван иванов

    Спасибо. Очень полезное видео. Упорядочило разрозненные навыки. Потому что до многих вещей приходится доходить на своих потерях. Сам пока не обожжёшься , в голове ничего не отложится.

  • роман юрьевич

    могу быть не прав, но мне кажется на 30мин таймфрейме вообще не имеет смысла выделять какой-либо тренд, так как тренд строится на крупных таймфреймах, а то что мы видим на 30мин графиках это как правило всплески активности трейдеров, но они не значительны, соответственно эти движения не сопровождаются большими объёмами. в последствии вы будете открываться там где этого делать не стоит, т.е. «попадете в ловушку» ИМХО