Подбор стратегий для портфеля — для кого-то задача интересная и даже захватывающая, особенно при наличии необходимых знаний. Но что делать, если у вас совсем мало времени или вы еще новичок, и весь процесс превращается в рутинное пролистывание десятков страниц мониторингов управляющих с неопределенным результатом? В этом вам поможет сервис RoboX, который мы подробно разберем в сегодняшнем материале.
Сервис RoboX – это инвестирование в комплексную систему из тысяч автоматизированных стратегий. То есть в процессе торговли не участвуют реальные трейдеры, а портфели стратегий собираются по расчетным показателям их эффективности, с помощью специального алгоритма.
Какие проблемы пытается решить RoboX
Разработчики одного из самых популярных сигнальных сервисов Mirror Trader утверждают, что идея социального трейдинга исчерпала себя. Анализируя более миллиона уникальных стратегий на собственной платформе, они пришли к выводу, что эффективность модели “следования за лидером” не оправдывает себя в долгосрочной перспективе.
Разработчики сервиса RoboX отмечают четыре ключевых пункта, которые традиционный социальный трейдинг не решает или решает не в полной мере:
- Недостаток информации – недостаток критически важной информации мешает делать взвешенные торговые решения;
- Временной фактор – когда именно нужно подключится к трейдеру/стратегии, и когда нужно выводить деньги из убыточного провайдера – на этот счет ведутся постоянные споры на форумах, в результате которых появляются различные “продвинутые” инвестиционные тактики;
- Качество – любая стратегия должна показывать хороший результат на достаточно большом промежутке времени;
- Количество – на данный момент результаты каждого инвестора в отдельности иногда разнятся кардинально, так как сервис неспособен предоставить равные по качеству услуги абсолютно всем клиентам.
Несмотря на то, что отдельные стратегии время от времени показывают пики производительности, заранее выявить периоды роста в реальном времени не представляется возможным. Выходит, так как никакая из стратегий не может учитывать всех торговых факторов и состояний рынка, в среднем, мы имеем 50% удачных прогнозов на большом отрезке времени.
Еще одна проблема – правильная оценка эффективности стратегии. К примеру, показатель процента выигрышных сделок не показывает четкой картины действительности. На самом деле, крайне важно большое отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной, что даже при менее 50% выигрышных сделок дает вполне приемлемый результат. В связи с этим, Tradency продвигают новый подход, где учет разных торговых показателей и переключение между разными стратегиями происходят автоматически.
Сервис RoboX – это, по сути, автоматический конструктор инвестиционного портфеля. То есть, это некоторая прослойка между вами и реальными системами. Вы устанавливаете предпочитаемые торговые риски, а система автоматически подбирает стратегии, формируя сбалансированный портфель.
Принцип работы
Хотя точная логика не раскрывается, сервис более продвинут, чем может показаться на первый взгляд. Абстрактная модель работы RoboX основана на нескольких ключевых концептах.
Все начинается с базы торговых стратегий
На данный момент база автоматических стратегий Tradency насчитывает более 1 млн. единиц, генерируя 100 000 сигналов ежедневно. Все это – реальные стратегии, торгующие на рынке, чьи показатели записываются и анализируются. Далее для каждой стратегии рассчитывается более 20 ключевых показателей эффективности. На основе этой информации создаются портфели стратегий со своими уникальными характеристиками.
Упаковка портфелей
Главная задача упаковщика портфелей заключается в анализе миллионов предустановленных показателей и создании портфелей, соответствующих определенным характеристикам.
Каждый портфель обладает набором следующих параметров:
- Источник – конкретный рынок, группа активов или конкретный торговый инструмент;
- Размер – количество стратегий в портфеле (от 1 до 7);
- Расписание – с какой периодичностью обновляется портфель. Например, ежедневно или несколько раз в неделю. По итогу формируется новый портфель с уникальным индексом. Уже подключенные портфели это не затрагивает;
- Показатели производительности – каждый портфель имеет уникальные показатели эффективности: заработок в пунктах, профит и убыток в валюте, максимальная просадка, средняя прибыльная и убыточная сделка, процент выигрышных сделок, проприетарный параметр T-Score и так далее. Показатели рассчитываются по 10 разным таймфреймам: неделя, 14 дней, месяц, 2 месяца, 90 дней, полгода, 270 дней, год, 2 года и с самого начала работы стратегии.
Общее количество анализируемых портфелей очень велико. Для реальной торговли отбираются лучшие из них, и периодически этот список может меняться. Портфели отбираются по характеристиками на основе заполненной инвестором анкеты. В первую очередь учитывается прибыльность и риски портфеля. За отбор отвечает проприетарный алгоритм.
Естественно, того же эффекта можно добиться формируя портфель самостоятельно, но на это точно потребуется больше, чем пара нажатий. В этом главная суть сервиса – в полной автоматизации. От вас лишь нужно внести депозит и указать желаемые риски. При этом можно выбирать не один портфель, а создать портфель портфелей, чтобы еще больше стабилизировать график.
Начало работы
Сперва вам необходимо иметь зарегистрированный аккаунт в AMarkets. Для этого пройдите по ссылке и в самом низу страницы нажмите “Открыть счет RoboX”. Либо перейдите в меню “Трейдинг” – “Платформа MT4” – “Открыть торговый счет”. Вам нужно всего лишь заполнить небольшую форму регистрации и нажать “Открыть торговый счет”.
Теперь у вас есть торговый счет, осталось синхронизировать его с сервисом RoboX.
Перейдите в свой личный кабинет – “RoboX” и нажмите “Войти в платформу”.
В первый раз нужно выбрать вариант “Еще нет учетной записи?”.
Далее выбираете “Есть торговый счет” и вводите ваши данные. Для завершения нажмите “Зарегистрироваться”.
Кабинет RoboX
По-началу у вас не будет активных портфелей. Чтобы добавить портфель, нажмите “Найти портфели”.
На этой странице вы сможете настроить желаемый риск и прибыльность стратегий.
Система же выведет графики доходностей (за последние 6 месяцев), подходящих под описанные характеристики портфелей.
В выпадающем меню вы можете посмотреть подробную информацию про каждый портфель в отдельности. В частности, можно узнать торгуемые символы, текущие и прошлые сигналы, общее количество включенных стратегий и сделок.
Отметьте понравившиеся портфели и нажмите “Выбрать портфели”.
В появившемся диалоге есть возможность отредактировать долю отдельного портфеля.
Имейте ввиду, что перед началом торговли на вашем счету должна находится сумма, как минимум, в 1000 долларов.
Регистрация демо
После привязки брокерского счета к RoboX пройдите по этой ссылке для регистрации демо. Здесь выберите размер стартового баланса и нажмите “Выберите и создайте счет”.
Теперь вы можете подключать любые портфели, следить за их результативностью и открытыми сделками. В левой части страницы отображаются текущие результаты вашего счета, в частности, размер плавающей прибыли, залога и распределения средств по портфелям. При желании, вы можете вручную закрыть открытые позиции.
Заключение
Кому же, собственно, необходим такой сервис? На самом деле, если вы доверяете собственному “алгоритму” в голове и при этом обладаете свободным временем, разумеется, подобный сервис вам ни к чему. Не берусь утверждать о развитости алгоритма RoboX, в любом случае, человек все еще способен учитывать больше факторов, чем обычная программа, так как большую роль в торговле все еще играет человеческий фактор.
С другой стороны, это может быть неплохой альтернативой ПАММ-счетов и статичных портфелей. Процесс инвестирования с точки зрения инвестора аналогичен подобным сервисам – вы заводите средства, а система автоматически решает, куда их распределять. Особо задумываться о торговле не нужно, только периодически следить за результатами.
Таким вот ненавязчивым образом мы переходим в эпоху полной роботизации и искусственного интеллекта. И да, бесчувственная машина не оценит ваших выкриков на форумах. Цените ПАММ-управляющих, их осталось совсем немного…
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
