Price Action: Стратегии выхода

При торговле на форекс по методам Price Action (и не только), помимо входа в рынок, немалое значение имеет и то, когда и как вы будете закрывать позицию. Ведь именно выход из рынка является моментом взятия прибыли (либо убытка), и от него напрямую зависит насколько успешными будут ваши результаты. В этом видео-уроке мы рассмотрим основные стратегии выхода из позиции и выберем наиболее прибыльную тактику.

В этом уроке мы поговорим о выходе из позиции для получения прибыли при торговле по методологии Price Action. Важен не только вход, но и выход из позиции. Он должен быть правильным, логичным и должен давать хороший результат. От выходов зависит не меньше, чем от входов: при грамотном входе, но неправильном выходе большая часть прибыли будет потеряна.

Вы узнаете о том, какие можно использовать тактики, стратегии для выхода из позиции и какая из них будет давать лучший результат. Но нужно учитывать, что какого-то универсального рецепта не существует. У каждой тактики есть свои плюсы и свои минусы.

Тейк профит больше Стоп-Лосса в несколько раз

Первая тактика выхода, которую мы рассмотрим (это самый простой вариант) заключается в том, что мы стоп лосс умножаем на какую-то цифру, назовем ее N. При этом для выхода из позиции выставляем тейк профит в несколько раз выше, чем стоп лосс (обычно в 2 или 3 раза). Если стоп лосс у нас 50 пунктов, N мы решили взять 2, то 50 умножаем на 2 и получаем значение тейк профита — 100 пунктов.

При использовании такой тактики даже если у вас будет чуть больше проигрышных сделок, чем выигрышных, вы всё равно будете в прибыли, так как ваш тейк профит всегда будет в 2 или более раз больше, чем стоп лосс. Можно в качестве множителя взять и 3, и 4, и даже 5. Это зависит от вас.

Минусом этой тактики можно считать то, что рынок не обязан пройти двойной стоп лосс от нашей точки входа. Он может в любой момент развернуться, а эта тактика не учитывает каких-либо изменений в ситуации на графике. 

Трейлинг стоп

Следующая тактика также достаточно простая — это трейлинг стоп (следящий стоп). При этой тактике выхода можно использовать для установки трейлинг стопа как аппаратную функцию терминала, так и просто вручную передвигать стоп лосс. Приведу пример: если у вас позиция на покупку, то с каждой свечoй передвигать стоп лосс чуть ниже точки «лоу» предыдущей свечи.

Не стоит забывать, что трейлинг стоп должен быть соразмерен вашему таймфрейму, вашим стопам. Нужно давать цене «дышать». Использовать трейлинг стоп в 20 пунктов на дневных графиках — это полнейшая глупость.

Трейлинг стоп должен выставляться с учётом таймфрейма, вашего стоп лосса, и с учётом простора для движения цены, иначе от вашего трейлинг стопа не будет никакого толка. Он сразу будет выбит, и позиция закроется в какой-то небольшой прибыли. А ведь цель установки следящего стопа — это получить как можно больше от тренда, при этом не попасть на какой-то сильный откат, так как при значении отката превышающего уровень трейлинг стопа, наша позиция автоматически закроется. Для выхода из позиции вполне возможно использовать трейлинг стоп, но делать это нужно с умом, учитывая таймфрейм, на котором вы торгуете, и амплитуду колебаний валютной пары, на которой открыта позиция.

Выход на уровнях

Следующая тактика возможного выхода из позиции — это выход на уровнях: мы вошли в позицию, а далее находим какой-то уровень поддержки сопротивления, который стоит на пути движения цены и выбираем его в качестве цели. Рассмотрим пример:

na-privedennom-grafike1

На приведенном графике красным прямоугольником обведён внутренний бар, который мы увидели после начала формирования небольшого тренда вверх, после чего решили войти на этом сетапе. Разберем, какая у нас будет цель. Мы смотрим на наш график и видим, что очень чётко выделяется этот максимум:

e`tot-maksimum

И его будет вполне логично отметить на графике в виде уровня, так как за ним будут следить многие трейдеры по мере того, как цена к нему приблизится. И его вполне можно было применить, как цель для выхода из этой позиции по внутреннему бару. Как мы видим, впоследствии толпа действительно обратила внимание на этот уровень, и после его касания происходили откаты. Продвинувшись дальше мы увидим, что на отмеченном нами уровне появляется вот такой пин бар:

pin-bar

Он сидит на уровне, а до этого у нас такой довольно чёткий восходящий тренд. Поэтому мы вполне можем войти в рынок по этому сетапу. Для того, чтобы выставить цель, немножко отдаляем график и ищем уровни, которые лежат выше этого пин бара. Тут у нас выделяется эта вершина:

e`ta-vot-vershina

Но она находится очень близко к пин бару и использовать её в качестве цели просто неразумно, так как наш тейк профит будет даже меньше стоп лосса. При нахождении уровня для цели следите, чтобы этот уровень был на расстоянии хотя бы одного стоп лосса от точки входа. Лучше, конечно же, на расстоянии 2 стоп лоссов и более.

Поэтому самый ближайший уровень в качестве точки для установки тейк профита мы брать не будем. Смотрим дальше, какие уровни у нас ещё имеются. На следующей иллюстрации у нас чётко выделяется этот уровень и еще один чуть выше.

chyotko-vyidelyaetsya-vot-e`ta-vershina-i-chut-vyishe

Если вы берёте для установки целей уровни поддержки сопротивления, то я рекомендую брать ближайший уровень, но не слишком близкий. То есть уровень, расстояние до которого составляет приблизительно 2 стоп лосса от точки входа.

В данном случае стоп лосс примерно 181 пункт, а наша цель будет составлять ближайший уровень, который примерно на расстоянии 2 стоп лоссов (здесь 348 пунктов). Не обязательно ставить точно, можно чуть меньше или чуть больше. Как мы увидим позже, цена как раз дошла до этого уровня и даже немного пробила его, а затем развернулась.

Естественно, мы не можем угадать точку, до которой дойдёт цена, а затем развернётся, мы можем только примерно определять наши цели. Итак, если вы используете для выхода из позиции уровни поддержки сопротивления, то берите ближайший уровень, на расстоянии приблизительно 2 стоп лоссов от точки входа. Брать уровни ближе этого расстояния не слишком разумно, а брать уровни дальше этого расстояния потенциально более рискованно, так как вероятность того, что цена дойдёт до них меньше.

Конечно, вы можете и брать какие-то более далекие уровни, если считаете, что тренд будет продолжительным, либо же использовать частичное закрытие позиций. Для этого вам нужно закрыть половину позиций на каком-то ближнем уровне, а половину позиций оставить на случай, если будет продолжительное движение.

Перевод в безубыток

Перевод в безубыток — это неполноценная стратегия выхода, а скорее элемент, который следует использовать для некой страховки. После того как цена прошла какое-то количество пунктов в нашу сторону, мы переводим её в безубыток. Переносим стоп лосс на уровень открытия позиции. И в случае если цена развернётся и пойдёт против нас, то мы ничего не потеряем. Закроемся в ноль.

Но учитывайте, что переводить в безубыток нужно не сразу, а только после того, как цена пройдёт достаточное количество пунктов, хотя бы на расстояние стоп лосса. Допустим, ваш стоп лосс в сделке равен  100 пунктам, и как только цена прошла эти 100 пунктов в вашу сторону, вполне можно переводить её в безубыток.

Если вы будете переводить позицию в безубыток слишком рано, то она просто выбьется каким-то случайным движением. Вы, конечно, закроетесь в ноль, но и никакого толка от этой позиции всё равно не будет. Нужно оставлять позиции место для движения, место для маневров, позволять ей ходить, колебаться вместе с рынком. В определённых пределах, конечно же. Таким образом, мы переводим в безубыток нашу позицию приблизительно после достижения прибыли в размере стоп лосса.

НАИБОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНАЯ ТАКТИКА ВЫХОДА ИЗ ПОЗИЦИИ

Самая потенциально прибыльная тактика выхода из позиции заключается в следующем: мы не выставляем тейк профит, мы выставляем стоп лосс. Мы позволяем рынку самому выбить нас из позиции, если он вдруг пойдёт против нас, мы постоянно подтягиваем стоп лосс вслед за ценой. Прошла цена в нашу сторону, допустим 100 пунктов, переносим наш стоп лосс в безубыток. Прошла ещё 100, переносим наш стоп лосс на плюс 100 пунктов и так далее. Мы всё время подтягиваем наш стоп лосс вслед за ценой, тем не менее оставляя ей пространство для манёвров, чтобы нашу позицию не выбило каким-то случайным колебанием, которое является нормой при трендовых движениях. Мы выйдем из позиции по той же причине, по которой и вошли, когда увидим полноценный сетап Price Action с хорошей опорой, но против нашей позиции.

Допустим, мы находимся в покупках и видим, что появился хороший сетап Price Action на каком-то выделяющемся уровне, но этот сетап на продажу, а у нас открыта покупка. Тогда мы не закрываем нашу позицию, как только появился этот сетап, а подтягиваем наш стоп лосс как можно ближе к рынку. На тот случай, что произойдёт какое-то случайное колебание, и учитывая, что сетап против нашей позиции, а значит и против тренда, он может не сработать и тренд продолжится. В этом случае мы вновь останемся в рынке и получим ещё большую прибыль.

При виде полноценного сетапа с хорошей опорой против нашей позиции, мы подтягиваем наш стоп лосс поближе к текущей цене, но не выходим из рынка. Мы ждём, что будет дальше. Если цена нас выбьет и сработает наш стоп лосс — хорошо. Так тому и быть. Но, если не выбьет, то мы останемся в тренде и можем заработать ещё больше пунктов.

Разберем эту стратегию выхода на графике. Мы вошли в рынок на этом сетапе-фейке:

na-e`tom-setape-feyke

он имеет опору на трендовую линию, тренд вниз. Мы вошли на продажу по этому сетапу, у нас открыта позиция. По нашей тактике, по мере того, как позиция продвигается в прибыль, мы переносим наш стоп лосс всё ближе и ближе к текущей цене.

Допустим, мы решили переносить наш стоп лосс чуть выше точки «хай» предыдущей свечи, при условии, что она выделяется на графике. Не какая-то малюсенькая свечка, а явная. Маленькие свечки, похожие на юлу, мы не рассматриваем для переноса стоп лосса. На графике нормальные свечки отмечены красными крестиками:

otmetil-krestikami

На остальные не стоит обращать внимания. Именно туда мы бы переносили стоп лосс, после того как наша позиция оказалась в прибыли. Появляется новая выделяющаяся свеча на графике, и мы переносим наш стоп лосс чуть выше её точки «хай». Появляется ещё одна свеча, нормального размера, мы опять переносим наш стоп лосс и так далее. Какая-то маленькая непонятная свеча, стоп лосс не трогаем. За ней  ещё одна, стоп лосс снова остаётся на месте. Затем появляется вновь полноценная свечка, опять переносим наш стоп лосс.

Заметьте, что даже если в этот момент сработает стоп лосс, после того как цена развернётся, мы всё равно останемся с прибылью приблизительно в 270 пунктов.

270-punktov

Чуть дальше мы видим, как появляется модель поглощения:

model-pogloshheniya

При этом если мы вернём график немного назад, то увидим, что эта модель поглощения сидит на уровне, на неё и нужно обратить внимание:

sidit-na-urovne

Отметим этот уровень.

Итак, мы увидели сетап против нашей позиции и решили, что это хороший сетап, так как у него есть поддержка на уровне, но мы не выходим из позиции. Мы просто переносим наш стоп лосс поближе к рынку, но на логичный уровень, позволяющий цене немножко колебаться, чтобы наш стоп лосс не выбило случайным движением. Дальше цена вроде бы движется в сторону модели поглощения ещё одну свечу, но затем разворачивается вниз. Появляется новая выделяющаяся свеча на графике, и мы переносим наш стоп лосс чуть выше её точки «хай». Появляется ещё одна свеча, нормального размера, мы опять переносим наш стоп лосс и так далее. Какая-то маленькая непонятная свеча, стоп лосс не трогаем. За ней  ещё одна, стоп лосс снова остаётся на месте. Затем появляется вновь полноценная свечка, опять переносим наш стоп лосс.

И, как мы видим, потом рынок уже разворачивается и выбивает наш стоп лосс. Но мы, тем не менее, получили в этой позиции прибыль приблизительно 596 пунктов. Наиболее прибыльная тактика выхода из позиции заключается в том, чтобы оставаться в тренде как можно дольше.

Познакомиться с трейдингом на форекс по методам Price Action вы можете, скачав видео-курс Торговля по Price Action. Это одна из самых эффективных методик, я бы советовал всем  просмотреть этот курс.

Price Action на форуме

Price Action, Обучение , ,
    • Павел, а можете сделать какое -нибудт видео про объемы (Volumes+OBV) да и вообще про VSA — просто интересно ваше мнение о том как ведут себя индикаторы при разных трендах , что происходит с объемами и о чем это говорит.Заранее спасибо!

  • Diman1602

    Спасибо огромное, Павел, интересный урок. Скажите пожалуйста, сколько раз за вашу 5-летнюю торговлю на форексе вы стали рублевым миллионером? 🙂

    • Местный

      На форекс обычно приходят рублевым миллионером.

      • Как бы да… Но можно начать и с маленькой суммы.

      • с таким капиталом проще фьючерсами торговать

    • еще один за легкими деньгами пришел)

      • Vit

        Из Ваших слов следует по логике, что Вы бы предпочли чтобы все в жизни доставалось с большим трудом? Говорят, что «желания сбываются, бойтесь пожелать не то» 🙂 А что плохого то в желании работать на Форексе легко, без «пота и крови»? Мне попадалась стратегия (ничего особенного вроде, вход на пробое зигзага в предположительно третью. В качестве фильтра используется средняя с периодом 33. Работа на минутках!) Так автор утверждал, что таким весьма простым способом может небольшой депозит, чтобы не страшно было потерять, за сутки с тысячи может сделать две… Правда, у меня так не получилось 🙂 Но он утверждал, что «границы только у вас в голове», если хочешь тяжким трудом по копейке — будет тебе по вере твоей… Хочешь быстро — тоже по вере…

  • Novik2009-88

    а можно другую ссылку на скачивание видео

  • Сергей Воробей

    Вопрос,конечно,интересный…)))

  • skylover

    Отличное сравнительное высказывание в начале темы — японец … умный, однако!

  • W@rrior

    Спасибо Павел, отличное видео.

  • Afdas

    Thank you very much!!

  • Миха

    Паша, у меня вопрос про отложные ордера на ДЦ Альпари, почему очень часто они срабатывают не по той цене на которую выставлены были?? часто открывается + 1-10(10-100) пунктов от нужной цены, из-за этого стопы получаются больше а прибыль меньше.

    • Отложки собираются в стакан и исполняются в порядке очереди. Отсюда проскальзывание, особенно на сильных движениях.

  • aleks25

    Спасибо!

  • Vladimir Sinkov

    Спасибо за видео ! Павел, как вы считаете, возможно написать советник трейлинг стоп с тралом по больших свечах с возможностью в настройках менять размер индексируемых свеч ?

  • Shibalovnn

    спасибо за видео !

  • Спасибо!

  • F8266

    сделайте, пожалуйста, видео про наращивание позиции в торговле

  • westsergius

    +19 пунктов спс за подсказку про бары на которые не стоит обращать внимание

  • Torvin

    Благодарю за труды Павел.

  • Roman

    Хорошее видео. А если по ЕМА тралить? Например по ЕМА 21, если на дневных графиках?

    • Конечно можно. Я привел основные техники, а вариантов их использования могут быть сотни.

  • team35

    Здравствуйте. Хотел спросить, можно-ли поставить но отложник стоп-лосс и трейлинг-стоп. Я пробовал, там где графа для стопа загорается оранжевым. Если нет, то как быть на случай если цена не дойдет до трала, а сразу развернется? Заранее спасибо за ответ.

  • Николай

    Доброго дня Павел . Незнаю куда отправить вопрос потому задам здесь . Ваше мнение о советнике Progressor .

    • Никак

      • inostranec

        Pavel, izvenite no mne vash otvet ne ponjaten. Nikak net u vas mnenija, ili nikak ne polzovatsja s etim sovetnikom? Eto potomu 4to sovetnik ot brokera?

  • Николай

    Всмысле незнаете или полное го…..но Просто мне его упорно пытаются врулить

  • Roman

    Павел, незнаю где посоветоваться кроме тебя .Подскажи, например : если паттерн » бычье поглощение» был пробит вверх на 5 или 8 пунктов, но не задев ордер buy-stop цена опустилась обратно в диапазон паттерна » поглощение» оставив тень, такой паттерн считать разрушенным и удалить ордер так как посчитав что паттерн не отработал? Заранее спасибо!

    • Для модели поглощения можно считать, что сетап остается в силе, а вот если был внутренний бар, то после такого ложного пробоя он превращается в fakey.

      • Roman

        С пасибо! А если подобная ситуация с пин-баром то тогда как быть?

      • А с пином лучше будет удалить ордер

  • o my gaaaaaad

    Pavlusiko ti prosto super !!!!!!!

  • Blick

    Добрый день Павел…спасибо за Вашу работу. И в качестве маленькой благодарности хотелось бы узнать как можна стать Вашим рефералом… я видел ссылку но не помню где.
    Спасибо!..

  • Sasha

    Как называется валютная биржа

  • Sasha

    Как называется валютная биржа(по русски)? я на форуме хочу зарегестрироватсья и не могу найти ответ поскажите пожалуста

  • Sasha

    Я это ввождил и неправиьно!

    • У всех остальных правиьно.

  • Sasha

    это я вводил неправлиьно) сори

  • capriz

    Павел, спасибо за предложенные тактики. Здесь каждый, да, сам выбирает что ему подходит… А было бы неплохо показать нам еще цели, т.е. моменты выхода, которые предлагает сам график. Располагаешь ли ты подобного рода информацией?

  • capriz

    имеется в виду, что в начале тренда, например, рассчитав одну или несколько целей (кроме фибо-уровней), да приложив твои тактики можно было бы иметь более эффективную торговлю…

    • В видео есть выход на уровнях. Если хочется, можно еще прицепить волны, уровни мюррея, пивоты, Ганна…. что там еще есть)))

      • capriz

        во что тогда превратится Price Action!? )) Мы ж чего попроще хотим, без всей этой, извините, мишуры типа волн и уровней… В твоём замечательном видео мелькает фраза о том, что мы не можем знать точно, где конечная цель движения цены перед разворотом. Вот это и насторожило)) Есть источники, утверждающие, что эта цель видна сразу после подтверждения разворота, ее показывает сам график… Вот об этом и был вопрос!))

      • «Есть источники, утверждающие, что эта цель видна сразу после подтверждения разворота»

        Глупости. Никто и никогда не знает где закончится тренд.

      • capriz

        Глупости действительно для тех, кто не знает… Предложение такое — я делюсь информацией, сначала персонально с тобой. Ты оцениваешь и решаешь, показывать тут или нет.

      • Спасибо, не надо.

  • Boom

    Павел,прошу прощения если я не увидел,не могли бы вы выложить видео,поиск и определение точки входа в рынок по таймфреймах?Когда ищут точку входа на старших таймфремах,а затем переходят на часовой или миинутынй для входа.Спасибо.

  • Ike

    Огромная благодарность!

  • Lana

    «трейлинг стоп должен быть соразмерен вашему таймфрейму, вашим стопам»

    Какой оптимальный размер трейлинг стопа должен быть для дневных графиков? У кого какой опыт?

    • Елена

      У меня от 50 до 100 п.п.

  • Дмитрий 46

    А трейлинг стоп работает при выставленном стоп лоссе?

  • Александр

    Спасибо.