Здравствуйте, коллеги трейдеры! День пройдет под влиянием риторики и действий двух Центробанков — Японии и ЕЦБ. Ниже прокомментируем движения котировок на 27.04.17.
Календарь экономических событий
09:30 Япония. Пресс конференция Центробанка после заседания и решения о размере процентной ставки.
12:10 Австралия. Выступление главы Национального Центробанка Австралии.
14:45 Еврозона. Публикация решения о процентной ставке зоны Евро.
15:30 США. Заказы на товары длительного пользования.
15:30 Еврозона. Пресс-конференция Марио Драги.
17:30 США. Индекс незавершенных сделок по продаже недвижимости
USD/JPY
Вчерашняя сессия принесла надежду в виде пин-бара, что появился на вершине трендового движения. Дополнительные ожидания поддерживает тот факт, что цены оттолкнулись от линии тренда — флэтовой дневной зоны, возникшей год тому назад.
Рост курса против ранее открытого шорта заставляет соглашаться на закрытие сделки — по цене входа в пару. О том, что цена пойдет ниже в профит рассчитывать не приходится. Пин-бар будет подтвержден, если нарисуется отрицательная свеча с ценой закрытия ниже хвоста предыдущего бара.
USD/CAD
В паре сложилась тяжелая ситуация, с точки зрения шортиста — котировки находятся в непрерывном росте. Наилучшим исходом этой сделки будет выход без потерь. Это возможно при коррекции текущего движения на 1.3550. Стоит ли ее ждать?
- Растущее движение, образующее четыре и более положительных свечи подряд, указывает на скорую коррекцию или разворот. Маркером отметил подобные движение в ближайшем прошлом.
- Теоретически можно попробовать «натянуть» на график медвежий паттерн волны Вульфа. Тогда разворот состоится после пересечения ценой линии 1-3, с целью падения на 1-4.
Одной строкой – шортов стало 4 в парах: USD/JPY, USD/CAD, GBP/USD и EUR/USD.
Открытые ордера крупных банков
Изменения за 26.04.2017
Deutsche Bank:
- Перенес стоп по лонгу USD/CAD в прибыльную зону, с 1.3000 на 1.3400. Напомню, что вход был произведен на уровне 1.33
Credit Suisse:
- Банк продолжил серию отрицательных сделок, третью сессию подряд. На этот раз, вынесло по стопу пару NZD/USD, Buy по 0.7005 был закрыт в минус 105 пипсов и лонг AUD/USD октрытый по цене 0.7518, закрылся по стопу 0.7465, с отрицательным результатом 53 пипса
- Выставлен ордер на EUR/GBP — Buy Limit по 0.8414, со стопом в районе 0.8304 и тейком 0.8590
- Предпринята очередная попытка выставится по USD/JPY, отложенным шортом, на уровне 111.75 – стоп 112.20, тейк 109.60 который сработал в течение вчерашней сессии
ANZ:
- Трейдеры ANZ зафиксировали профит, от продажи AUD/CHF по цене 0.7715, сделка принесла 270 пипсов
Morgan Stanley:
- Банк переместил тейк профит открытой позиции GBP/AUD с 1.7290 на 1.8200
Фундаментальный анализ
АТР
Азиатские акции снизились с почти двухлетнего максимума в четверг, поскольку долгожданный план сокращения налогов в США не смог вдохновить инвесторов, хотя настроения и поддерживались установившимися перспективами глобального роста и ослабшими рисками в Европе.
Самый широкий индекс по акциям в регионе — MSCI, почти не изменился. В среду индекс достиг самого высокого уровня с июня 2015 года. Японский Nikkei ослаб на 0.1%. Президент США Трамп предложил сократить налоговые ставки для предприятий до 15 с нынешних 35% для крупных и до 39.6 для малых предприятий, а также налоги на прибыль корпораций за рубежом, возвращаемую в страну. На Уолл-стрит индекс S&P 500 упал на 0.05%.
USD опустился до 111.23 против JPY от почти одномесячного максимума в 111.78, достигнутого ранее в среду. JPY не проявила никакой реакции на то, что Банк Японии оставил ставки без изменений — в соответствии с ожиданиями рынков. CAD немного оправился от ранних потерь после того как Трамп заявил, что согласен не расторгать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Канадец прибавил 0.5% до 1.3555 против USD, после того, как достиг 14-месячного минимума 1.3648 днем ранее.
Европа
Французские голубые фишки достигли нового 9-летнего максимума в среду, чему способствовал всплеск спроса на акции элитной группы Kering после публикации сильного отчета о продажах, в то время как европейские региональные индексы торговались вблизи 20-месячных максимумов.
Общеевропейский Stoxx 600 завершил сессию с приростом в 0.5%, поскольку акции и финансовые показатели класса «люкс» росли на фоне высоких результатов корпоративных прибылей. Французский CAC 40 вырос на 0.2%, опираясь на успехи, достигнутые ранее на этой неделе на фоне победы центриста Макрона в первом туре выборов. Аналогичным образом 2.3%-ный рост акций Deutsche Bank направил германский DAX к рекордным уровням закрытия. Сегодня немецкий кредитор сообщит результаты за первый квартал.
EUR торговался на уровне 1.0903 против американца, оправившись от минимумов 1.0856 среды, и держится вблизи 4-1/2-месячного максимума в 1.0951. Сегодня ЕЦБ планирует провести совещание по вопросам политики с упором на потенциал для смягчения монетарного стимулирования в предстоящие месяцы.
