Секреты прибыльной торговли USDJPY

Особенности USDJPY

Доброго времени суток. Испокон веков, в среде форекс трейдеров считается что торговать валютную пару USDJPY (доллар/йена) тяжело, т.к. ее движения непредсказуемы. Это не совсем так. Основная причина затруднений — в недостатке знаний. Многие трейдеры просто не знают ее особенностей.

О том, как же все-таки торговать USDJPY, об экономике Японии, о том, что влияет на котировки валютной пары и непосредственно стратегиях трейдинга мы поговорим в сегодняшнем обзоре.

 Экономика Японии

Экономика японии

Давайте начнем с экономики страны «восходящего солнца».

По размеру ВВП Япония находится на 3-м месте после США и Китая. В стране развита промышленность, электроника и продовольствие. Что первым делом приходит на ум при упоминании о Японии? Конечно же это рис. Именно торговцы рисом придумали японские свечи, которые мы сейчас используем в торговле.

Стоит помнить, что экономика страны чувствительна к ценам на нефть. У нее мало этого ресурса, а это делает Японию страной, сильно зависящей от «черного золота».

Банк Японии появился официально в 1873 году после принятия соответствующего закона о банках.

Интересно, что сам Центробанк принадлежит государству только на 55%. Остальные 45% поделены между держателями акций банка, которые в свою очередь торгуются на японской бирже.

Процентная ставка очень низкая и находится в пределах от 0-0,1%. Именно этот фактор приводит к популярности займов в йенах. Очень удобно взять дешёвый займ и купить на него какие-либо акции или другую валюту.

Государство вмешивается как в фондовый, так и в валютный рынок. Наверняка вы встречали упоминания о знаменитых интервенциях, то есть упоминания о намеренном влиянии государства на котировки валюты. Для тех, кто не в курсе, ранее государство сдерживало рост йены путём её продаж  на валютном рынке.

Многие трейдеры ждали их, так как они характеризовались резкими движениями котировок, на которых можно было заработать. К сожалению или к счастью, государство больше не проводит интервенции. Поэтому, если вы где-то встретите совет, что торгуя USDJPY, можно ожидать в любое время интервенций, не верьте, — этот совет уже устарел.

На данный момент работает стимулирующая программа государства. Она появилась в 2012-ом году и направлена на поддержку экономики страны, а так же увеличение инфляции. Запомните, что инфляция выгодна правительству, так как она увеличивает привлекательность для международной торговли с Японией.

Центробанк производит закупки долгосрочных государственных облигаций и акций крупных компаний, а также приобретает другие финансовые активы, в том числе паи фондов, инвестирующих в недвижимость.

Валютная пара USDJPY

Валютная пара USDJPY

Давайте рассмотрим нашу валютную пару в терминале. Так выглядит график йены на максимальном удалении:

0001

Мы можем увидеть долгосрочный нисходящий тренд, который осенью 2012 сменился восходящим трендом. Сейчас он продолжается до настоящего времени:

0002

Это значит, что курс доллара растёт, а курс йены падает.

Так как нисходящий тренд по продолжительности существует дольше, чем восходящий тренд, то при открытии месячных графиков будет вот такая ситуация на рынке:

0003

Явно отслеживается более долгосрочный тренд вниз.

Но, напоминаю, что правительство поддерживает инфляцию по йене, поэтому, в целом, лично я ожидаю дальнейший рост данной пары.

Волатильность USDJPY

Волатильность USDJPY

Волатильность пары USDJPY по данным за последний год составляет примерно 90 пунктов в сутки:

0004

В процентном выражении — это около 0,7%.

По сравнению с EURUSD наша пара имеет чуть меньшие показатели. Напомню, что волатильность EURUSD более 100 пунктов, а изменение в процентах 0,96%.

Пик волатильности по паре USDJPY наблюдался в 2013 году:

0005

На текущий момент волатильность находится на среднем уровне.

Самое волатильное время торговли данной валютной пары – это открытие американской сессии, а именно 12 часов по Гринвичу:

0006

Так же наблюдается хороший показатель волатильности во время лондонской сессии.

Самый волатильный день – это среда, то есть середина недели:

0007

Корреляция валютной пары USDJPY

Корреляция USDJPY

При торговле USDJPY не стоит забывать о сильной корреляции пары с индексом японской фондовой биржи:

0008

При торговле на тайм фреймах от Н4 и выше можно открывать график Nikkei 225 и сравнивать его с графиком USDJPY.

Если, к примеру, на графике Nikkei 225 начался заметный тренд вниз, а пара USDJPY пока не падает, то это возможный сигнал к продаже валютной пары на рынке.

При этом стоит учитывать, что если валютный рынок работает круглосуточно, то Nikkei 225 торгуется только в рабочее время в Японии.

Так же существует корреляция с американским индексом SnP500, но она не ярко выражена, так как в индекс входят 500 компаний. Хотя многие инвесторы и делают займы в йенах, а затем покупают американские акции, в целом схожесть движений на SnP500 с парой USDJPY сложно использовать в торговле.

Но можно, если вы удерживаете открытые позиции долгий срок:

0009

В краткосрочной торговле я бы не советовал уделять внимание индексу SnP500, для того чтобы открывать позиции на USDJPY.

Кроме того, существует корреляция с ценами на нефть:

0010

На скриншоте у меня открыт график стоимости нефти марки Brent.

Как я уже говорил, правительству Японии выгодно, когда цена на нефть низкая.  Всё потому что своих природных ресурсов у страны практически нет. Если нефть дешевеет, то йена тоже дешевеет.

При доступной нефти Японии хорошо, но использовать данную корреляцию можно только при долгосрочной торговле.

Если вспомнить резкое начало сильного снижения цен на нефть в 2014-м году, то можно предположить выгодную долгосрочную покупку USDJPY. Если сейчас нефть начнёт возвращается к старым значениям по 100 долларов за баррель или выше, то стоит начать продавать данную валютную пару.

Имейте в виду, что при торговле внутри дня обращаться к данному графику не стоит. Он рекомендуется для тех, кто держит позиции продолжительное время.

Особенности торговли валютной парой USDJPY

Особенности торговли валютной парой USDJPY

Давайте рассмотрим нюансы при торговле валютной парой USDJPY.

Считается, что очень сложно прогнозировать движение данной пары, так как она плохо реагирует на технический анализ. Я бы сказал, что она реагирует на него в замедленном режиме. Там, где другие валютные пары сразу прореагируют, йене потребуется некоторое время, чтобы «подумать» и раскачаться.

Сразу скажу, что свечные модели на графиках ниже дневного работают плохо. А вот уровни практически до М15 наоборот работают хорошо. Но ниже опускаться не стоит, так как появляется большое количество шумов.

На графиках М15 невооруженным глазом видны неплохо отрабатывающие уровни.

0011 0012

Для любителей торговли в канале хочу обратить внимание что, когда пара USDJPY консолидируется, у неё очень маленький диапазон. Поэтому не советую торговать эту пару подобным образом.

Если все же Вы планируете торговать в канале, смотрите, чтобы он был достаточно большим.

Когда пара USDJPY находится в сильном тренде, она, как правило, движется без крупных откатов. Иногда случаются паузы, но если вы ухватились за продолжительный тренд, то держитесь за него. Йена может следовать ему очень долго.При торговле по тренду не стоит заострять сильное внимание на противоположные сигналы.

Если вы держите покупку продолжительное время и наблюдаете признаки окончания тренда, не торопитесь выходить из рынка. Это особенность данной пары. Либо не обращайте внимания на противоположные сигналы, либо используйте различные методики, такие как трейлинг стоп, либо же вручную отмечайте ближайшие уровни и переносите стоп лосс вслед за ними. Если он выбьется, то довольствуйтесь тем, что получили.

Уровни Фибоначчи для валютной пары USDJPY

Сейчас я расскажу информацию, полезную трейдерам, использующим уровни Фибоначчи в своей торговле.

Для данной пары значимыми уровнями, на которых возможны развороты, являются 23,6 и 38,2:

0013

На скриншоте вы можете увидеть пример нисходящего тренда, который наблюдается на момент написания статьи на графиках Н4.

Давайте теперь взглянем на дневные графики. Здесь как раз начинается возможное продолжение восходящего движения от 38,2:

0014

В последствии пара начала постепенный рост.

Если вы применяете метод Фибоначчи в своей торговле, то на валютной паре USDJPY обращайте своё внимание на уровни 23,6 и 38,2.

Существует ещё один момент, который относится к этой валютной паре. Не бойтесь заходить несколько раз в одну и ту же сделку.

Давайте разберём это на примере, чтобы было понятно. Если вы зашли в сделку где-то здесь, то наверняка вас бы выбило стоп-лоссом:

0016

Не бойтесь заходить снова в покупки:

0017

Как видите, если у вас есть сигнал и вы попытались зайти в рынок, но у вас выбило стоп-лосс, то не стоит сразу же сдаваться. Если существуют предпосылки к такой же сделке, не бойтесь заходить на рынок снова. Для данной валютной пары – это абсолютно нормально. Это её специфика. Технический анализ работает хуже, чем на других парах. Реакция пары на сигналы немного заторможена.

Стратегии для USDJPY с использованием волатильности

Как вы помните, я обратил внимание на то что, самым волатильным временем для USDJPY является открытие американской сессии, а именно 12 часов по Гринвичу.

Что эта информация нам даёт?

Это возможность выработать стратегию для входов на пробое после открытия американской сессии.

Многим из вас должна быть знакома стратегия «Лондонский взрыв», когда вход осуществляется на пробое ценового канала после открытия лондонской сессии. Аналогичную стратегию мы можем предпринять для USDJPY.

На скриншоте я отметил красными вертикальными линиями часовую свечу, следующую за свечой открытия американской сессии:

0018

Как правило, после данной свечи у нас намечается направленное трендовое движение. Продолжается оно примерно до открытия лондонской сессии следующего дня. Это значит, что можно держать сделку вплоть до открытия лондонской сессии.

Бывают и очень сильные движения, а бывают и нейтральные, но если подобрать соответствующий стоп-лосс и время выхода из позиции, то можно получить прибыль.

Распределение рисков

Теперь давайте поговорим по поводу распределения риска. Помимо валютной пары USDJPY существуют и другие, такие как: GBPJPY, EURJPY, AUDJPY:

0019

Если вы торгуете не только на USDJPY, а ещё и на некоторых из них, то вам стоит обратить внимание, что пары движутся схожим образом. Движения не совпадают на 100%, но они очень похожи. Из этого следует, что лучше всего делить риски на общее количество пар с йеной, которыми вы торгуете.

Допустим, что если вы используете в среднем 1% риска на сделку и при этом торгуете на 2 парах, то тогда следует использовать 0,5% для каждой валютной пары. Делите риски для того, чтобы в случае ошибок не получать лишний убыток.

Стратегия кэрри трейд

Давайте также рассмотрим стратегию кэрри трейд, которая часто упоминается при торговле на валютной паре USDJPY.

Прямые манипуляции с данной валютной парой не принесут вам какой-либо прибыли, так как свопы составляют отрицательное значение:

0021

Почему так происходит? Потому что йена дешёвая валюта по причине низкой процентной ставки. Крупные инвесторы делают займы в йенах и на эти деньги покупают акции, валюту или другие ценности на американском фондовом рынке.

Если вы используете какую-то стратегию со свопами, то по ней вам придётся торговать на паре AUDJPY, так как за длинные позиции у неё своп 0,46:

0021

Не какие-то великие деньги, но тем не менее прибыль получить можно.

Какие новости влияют на пару USDJPY

Сразу хочется сказать, что это одна из валютных пар, на которую оказывают сильное влияние крупные новости, касающиеся доллара США. Они отмечаются красным значком на сайте forexfactory.com:

0022

Новости, касающиеся Японии, на нашу валютную пару влияют, но в более долгосрочной перспективе. Если у вас есть экономическое образование, то вы можете оценивать их самостоятельно.

Для внутридневной торговли я советую обращать внимание именно на красные новости по американскому доллару, а новости по йене можно игнорировать.

Подведём итоги

Торговля USDJPY итоги

Торговать USDJPY можно и нужно, но стоит помнить про её особенности. Пока не сменится политика правительства Японии, в долгосрочной перспективе следует рассматривать покупки данной пары. В течение дня следует обращать внимание на открытие американской сессии. Также можно  выстраивать на её основе стратегии. Если вы долго держите позиции, следуя по тренду, то такой метод торговли актуален для USDJPY, так как тренды здесь продолжительны.

Торговать на консолидациях особого смысла нет, так как они имеют небольшой диапазон. Интервенции по йене в настоящее время не проводятся. Поэтому если встретите информацию о них в интернете, не стоит обращать на это внимание. Если вы используете уровни Фибоначчи в своей торговле, то для пары USDJPY актуальные уровни 23,6 и 38,2. Пары с йеной ходят схоже, если вы одновременно торгуете несколькими из них, делите риск на равные части.

У пары просматривается прямая корреляция с индексом Nikkei 225. Если вы торгуете Н1-H4, то открывайте график индекса, что бы в момент не соответствия с графиком USDJPY использовать это в своей торговле. Так же прослеживается корреляция с индексом SnP500 и ценами на нефть. Но это актуально для более долгосрочных стратегий и можно использовать, при условии что вы держите позиции более месяца.

Самый волатильный день недели на валютной паре USDJPY – среда. Ход цены приблизительно — 90 пунктов в день.

Технический анализ работает слабее, чем на других валютных парах. Свечные модели лучше смотреть на дневных графиках, а внутри дня торговать на тайм фреймах ниже М15 смысла нет.И самое главное, не бойтесь заходить в рынок несколько раз, так как йена реагирует на технический анализ несколько заторможено.Надеюсь, что описанные выше советы помогут вам в вашей торговле Японской валютой.

Ветка USDJPY на форуме

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

pamm6

В помощь Трейдеру , , ,
  • Tecnox

    Спасибо Паша!Отличное видео как всегда!Павел,сделай видео по брокерам, по 5 нашим и 5 зарубежных как лучших на твое усмотрение или с кем ты имел дело , темп будет очень актуальна , как для новичков и кто торгует 2 — 3 года !

    • Обломофф

      Так на форуме есть же! Вперед!

      • Tecnox

        Там просто мнение массы и те кто комменты пишит за бабло , как черные отзывы так и положительные, а важно мнение профи , кто на рынке давно и зарабатывает, не путай такие понятия

      • http://tradelikeapro.ru/wppage/brokeryi/ — первые два смело. Дальше на любителя.

      • Tecnox

        Спасибо!Паша, не хочу нагружать, таких как я тебе хватает с головой почемучек, подскажи еще брокеров из США или Англии если ты работал с ними, если да , то напиши, спасибо)))

      • Не работал. Ненужный геморрой.

  • Обломофф

    Такая киса прикольная. Японочка.

  • Вальдемар

    Спасибо Павел за отличное видео и отличную информацию!!!

  • Вальдемар

    Павел, было бы не плохо если бы вы еще сделали видео и по другим парам, показали и рассказали их секреты торговли например: EUR/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, многие будут благодарны вам, как новички так и опытные трейдары. Спасибо еще раз!!!

    • Со временем будут. Это же не за один день делается.

      • Вальдемар

        Я свами согласен, будем ждать с нетерпением.

  • Rishad Narov

    Павел как на счет MaxiMarkets. Спасибо.

  • Rishad Narov

    Я так и думал, уж очень настойчиво приглашают. Останусь в Инста

  • gros57

    usdjpy=gbpjpy : gbpusd
    из этого можно сделать стратегию анализируя эти пары….

  • Дмитрий Сергеевич

    Здравствуйте,я участвовал в акции «StreamForex 2000$ в хорошие руки».Проработал на демо счете месяц с прибылью 2% и просадкой 1,5% плечо 1 к 1.Мне пришло смс с предложением пополнить свой MMIR счет на 50$ и получить 2000$ инвестиций от брокера.Павел,подскажите пожалуйста стоит связываться с этим брокером или нет.Извиняюсь если обращаюсь не в ту ветку.

    • weslav

      Обмана никакого у этого брокера нет. Торговал я на эти инвестиции. Но когда при росте депозита на 2000 получил по процентам 80….Может для белорусов этого и достаточно но для меня овчинка выделки не стоит. А MMIR счета это вообще что то — инвесторы приходят и уходят когда хотят а размер инвестиций — срам да и только. Короче детский сад младшая группа…….

  • Александр

    Как торговля с Телетрейд?

  • Андрей

    Павел, а если на графике индекса Nikkei ярко выраженный сигнал PA можно ли аккуратно поставить отложенный ордер на USDJPY?

    • Сигналы по Никкею торгуются на Никкее 😉

  • Слава

    Не могу найти график никкей на альпари,где его взять

  • джек лондон

    спасибо Павел за информацию.

  • Kirill

    Добрый день, Павел! Уповая на вашу осведомленность, осмелюсь задать вопрос, не в курсе — как по котировкам Dukascopy, Alpari создает свои? Копируют Bid, а Ask выставляют в зависимости от своего объема по сделкам в текущий момент(больше объем меньше spred), или все намного запутаней

  • Andrey

    прикольно

  • Александр

    А что это за сайт, где эти данные по волатильности пар?

  • Сергей

    Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.

    Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
    Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.

  • Ирина

    Правда что есть зависимость при торговле парами:
    если продаешь USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, то покупаешь: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.

  • Евгения

    Очень познавательно. Большое спасибо!

  • Ирина

    Ну конечно, вопрос. Если мы видим основания для продажи по одной группе пар, то скорей всего другую группу надо будет покупать, это было прописано на форуме, стратегию не помню.

    • Да, есть такие стратегии. Корзиночный трейдинг в целом называют

    • Сергей

      На сайте есть стратегия с подобным подходом и торговлей раз в неделю. Внимания стоит. Но Грааль от неё не стоит ждать…

  • Ирина

    Спасибо, а на сайте или форуме какую стратегию можно посмотреть?

    • Сергей

      Они все стоят внимания, что на этом сайте. Главное, чтобы порядок в голове был (иначе можно всё потерять) + чтобы подходила под твой ритм жизни. С каждым годом всё больше и больше склоняюсь к Price Action. Но сам пока что им не торгую. Просто отслеживаю сигналы по истории (прогоняю по различным парам на истории для уничтожения чувства страха и неуверенности перед использованием РА.). Пока на истории РА весьма неплох!! Адекватный манименеджмент и попытки из имеющегося материала (стратегии, сигналы, индикаторы и т. д.) и опыта создать свой грааль… А вдруг, однажды… )))))

  • Ирина

    А как называется стратегия?
    Еще хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Вам всем, сайт отличный, очень много полезной информации, очень многому у Вас хочется научиться.

  • Ирина

    Да, очень хочется что бы форекс стал «рутиной».

    • Сергей

      Lazy Trader — подходит под ваше описание, но в сыром виде не советую использовать, или, хотя бы прогнать по истории, чтобы понять устроит ли Вас возможный результат в будущем или нет. Лично я её пытаюсь скорректировать на свой лад. В исходном виде меня она не устраивает.

      • Сергей

        Котяра тоже не плох, но бывают очень убыточные месяца. По началу пытался скорректировать, но пока забросил.

      • Сергей

        Мое мнение: чем меньше всяких красивых индикаторных линий, тем лучше. Стараюсь вообще индикаторами не пользоваться. Но я вполне могу и ошибаться, так как до сих пор форекс не стал моим первым заработком!!!! Наработки… Результат стоящий внимания пока отсутствует.

      • aaa

        Сергей, Вы не ошибаетесь.

  • Ирина

    Спасибо за советы, посмотрю обе, но я не поняла что за стратегия котяра.

  • Ирина

    А что если эти стратегии соединить с торговлей в канале. В библиотеке МТ 4 нашла интересный индикатор строит одновременно по всем тайфреймам каналы, думаю не плохо на пробой канала можно обдумать стратегию, но на малых ТФ требует постоянное наблюдение, это не для меня, торговля на Д1 в канале более удобна, но ни как не могу подобрать стратегию.

    • aaa

      1) D1.
      2) Тренд.
      3) Откат.
      4) Паттерн РА (окончание отката).
      5) Вход по тренду (например, до начала отката).
      6) Соотношение 2 к 1 минимум.
      7) Некоторое время прибыль/убыток будут равны «0».
      8) Потом поймёте как выйти в стабильный «плюс».
      9) Желаю удачи и пп 8))).

  • Добромир

    Обратил внимание, что этой валютной паре характерны огромные скачки. Может так случиться, что в один прекрасный момент стоп не сработает? Т. е. полностью соблюдая ММ и правильно расставляя СЛ, все равно можно потерять весь депозит?

    • Обломофф

      Ох и вопросы. 🙂 Парень, ты еще спроси можно ли тут торговать?!
      Перестань быть блондином.

  • acroyd

    Спасибо, Павел, за очень интересный обзор. Нельзя ли сделать такой же по шв. франку?..

    • Можно, но у нас тут все медленно делается))

  • John

    Прошу прощения за оффтоп. Павел, начинал с ваших видеокурсов и с данного сайта примерно год назад. Спасибо большое за этот труд. Я сильно поднял свой уровень в области трейдинга. Эти знания дали хорошую базу для дальнейшего самостоятельного развития. Перед тем как начать торговать на реальные деньги изучил много информации касательно законодательства и прочего. И решил все же открыть счет на фондовом рынке (торговать через мосбиржу). Рассматривали ли Вы вариант торговать на фондовом рынке? Фьючерсами например. Там ведь тоже предоставляется плечо, и все прозрачно. Если да, почему остановились все же на форексе?

    • Обломофф

      Паш, по-моему пора сделать ссылку в меню «Об авторах», поскольку народ читать не умеет

      «О Сайте

      Над проектом работает команда профессиональных форекс трейдеров. Наша цель — обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.»

      • John

        Я понимаю, что сайт посвящен чисто форексу. Но мне просто интересно услышать мнение Павла почему он в свое время выбрал именно форекс.

      • ааа

        Думаю, как большинство из нас, увидел рекламу на «заборе», попробовал — «слил», опять попробовал — получилось, ну и привык ).

    • ааа

      С 1 октября, будет Вам и законодательство и прозрачность.

  • awtor

    ПАша, зачем же банить на всём форуме? У меня же памм всё-таки (((

  • i

    Очень понятная и аккуратная валюта для торговли внутри дня. Если выкинуть индикаторы, кроме объемов — очень даже поддается теханализу. Но, надо учитывать специфику. На йене редко увидишь резкие развороты наподобие фунта, она сто раз подумает и снимет стопы торопыг, прежде чем развернуться. Зато уж если залез в начало нового тренда — хорошая прибыль почти гарантирована (имеется в виду risk/reward, а не пункты). Павел прав, в тренде она очень упорная. Единственная валюта, на которой стоп на м5 ставлю от экстремума 0.6(+спред для шорта) пипса, для остальных — 1.1 пп.