Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Modern business workplace

 

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

2% — 1% = 1%

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

1% — 2% = -1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

 

Своп в mt4

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

2

 

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

3

 

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

4

 

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Как к примеру, по доллару/китайскому юаню:

5

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

6

 

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

7

 

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

8

 

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

??????????????????

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

9

 

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Валютный своп на форекс

 

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

10

 

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

12

 

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

13

 

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

14

 

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга. Подробнее мы об этом поговорим в одном из следующих уроков на нашем сайте.

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

Новичкам, Обучение , ,
  • 69zamok69

    Торгую на положительных свопах.Берегу нервы.

  • Томич

    Паш почему на 625 билде пятизначные котировки, а на 509ом четырехзначные?

    • Задайте вопрос в тех поддержку вашего брокера.

      • Томич

        сказали не может такого быть….. скинул скин, второй день молчат.

      • ssd

        осмысливают…

      • Valerij Klajn

        ))))) глубоко

      • Алексей007

        НЕ согласен с Вами что инвесторам лудше бессвоповый счет.
        для меня своп как премия к зарплате.

      • Вадим

        Цитата -«Если вы инвестор и держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма»

  • Alex

    На данный момент можно зарабатывать на свопе, входя короткими позициями по USD/ZAR. При минимальном лоте 0,01 своп составляет 0,13 доллара.

    • DWD

      бред, это у какого брокера ?

      • Alex

        Alpai

      • DWD

        Я же говорю бред. своп указывается в пунктах . и на альпари за сутки при лоте 0.01 выходит 1.3 цента

      • Alex

        ) С открытой позиции в понедельник(09,06) и на данный момент в моем терминале своп — 0,65 доллара. Я констатирую факт. Какой мне смысл врать?

      • DWD

        давай скрин. не может быть прошло 3-е суток максимум что там может быть это 39 центов. но учитывая что у пары 4 цифры после запятой то это всего навсего 1,3 цента

      • Alex

        Ссылку на скрин тут не принимают(

      • Роман

        своп конечно красивый, но вот спред лишает всякого смысла торговли по этой валюте

      • Alex

        Скальпингом тут заниматься не стоит. Согласен.)

  • Tes

    wtf? eurrub — 94 пункта своп?

  • Tes

    кстати какое соотношения своп/позицыя???

  • Dark_Hohol

    через которое время короткая позиция считается длинной ?

    • 111

      Через 7 минут после открытия сделки.

      • Danik

        точнее, через 7 минут 33 секунды

    • Владимир

      а я то думал что короткая позиция это продажа, а длинная — покупка 🙂

    • Евгений

      Минимум через полгода, не короткая позиция станет длинной, а вам можно будет открыть реальный счет, но лучше центовый. А если по существу, то короткая это sell (продажа), длинная bay (покупка), т.е. короткая ни когда не станет длинной и наоборот — длинная не станет короткой.

  • jamesf

    Надо подправить в тексте вместо «с низ» на «с них»

    • Исправлено, спасибо.

      • Александр

        До сих пор не пойму, кто же налоги платит за торговлю на форексе?

      • Danik

        В Рашке платит тока брокер, с прибыли)) и то не факт, по документам их прибыль это спред, а по факту 90-95% всех денег))

  • Kirill Krasnobaev

    Павел, напишите статью о банковских картах, чем отличаются, какие бывают и т.д. думаю многим будет интересно

    • AntiHacKeR

      Статья конечно может получится интересной.. но вот какое отношение она имеет к заработкам на форекс?

      • Kirill Krasnobaev

        а выводить заработанное ты куда собираешься ?

      • AnTiHacKeR

        webmoney -> visa

      • Danik

        либо qiwi,можно карту заказать 100р) стоит, комиссия 20р +2% от суммы, зато снимать в любом банкомате

      • Евгений Ипаев

        Раньше без комиссии переводил на карту Промсвязьбанка банковским переводом с Альпари, теперь лавочку прикрыли.

      • Евгений Ипаев

        Тем более у брокеров написаны на сайтах способы вывода и каждый выбирает сам как ему удобно выводить, так что не пойму сути этого вопроса.

    • Евгений Ипаев

      Кирилл, про карты можно узнать в банке, а здесь обсуждают тему Форекса.

  • DWD

    спасибо поржал. я же тебе говорил. у тебя всего 0.65 цента на свопе . в доказательство у тебя позиция висит на -11.27 а в итого -10.62 всего напросто жалких пол цента

    • Alex

      Тогда включи калькулятор и реши задачку:
      $11.27 — $10.62

      • Спасибо, я тоже поржал от души! )))
        Alex, у тебя либо с математикой не лады, либо ты просто тут хохмишь для прикола).
        DWD же тебе правильно написал, что ты в конкретном минусе и твой положительный своп всего в 0,65 центов погоды не сделает. У тебя в итоге МИНУС 10,62 ЦЕНТА. (Учите мат.часть!!!)
        Но повеселил, спасибо! )))

      • Alex

        Не знаю, кто тут прикалывается))). Но у меня ДОЛЛАРОВЫЙ счет, а не центовый. И баланс, и своп указаны в ДОЛЛАРАХ.

      • Долларовый значит долларовый. )

        Но сути это не меняет. Минус 10,62 доллара — это даже интереснее. Своп ведь всего 0,65 бакса.
        Так что успехов тебе…

      • Alex

        Спасибо.) Думаю со свопом разобрались.) Из-за него весь сыр-бор и поднялся.

  • AnTiHacKeR

    Вообще странно почему вообще надо боятся свопов? это же копейки. .

    • Роман

      Ну не скажите, это от валюты зависит. Можете на демо юань потестить, результат по свопам за неделю будет очень интересный…

  • Сергей

    Здравствуйте, Павел! Скажите, пожалуйста, а можно ли в Альпари перейти с безсвопового счёта на своповый? Заранее благодарю за ответ.

    • Андрей

      Здравствуйте. Вам нужно открыть новый счет standart.mt4 БЕЗ активации дополнительных опций счета. Удачи в ловли свопов и ТР.

    • Евгений Ипаев

      Можно, нужно только новый счет открыть и выбрать в графе тип счета — swop free.

  • Trader

    Своп проблема только для среднесрочников. Большинство рядовых трейдеров либо скальперы либо краткосрочники, для них этот своп не играет никакого значения!

  • Максим Малеев

    Павел, вы сказали, что банки не работают в среду? Или я не так понял? Думал, что банки, как и все организации не работают на выходных.

    • Чуть позже будет добавлена текстовая версия.
      В среду зачисляется своп за выходные.

    • Yaroslav

      Здравия всем, как я смотрю в статье вообще упущен момент, что у некоторых брокеров вообще положительного свопа нет, например forex4you. Для меня это минус, так как более месяца не могу выйти из просадки, созданной изначально роботом. В итоге своп отрицательный в обоих направлениях, это удручает.

  • Семён

    У Альпари псевдобезсвоповый счет. За сделки снимается ЕЖЕДНЕВНАЯ фиксированнная комиссия (Swap fee). Получается почти тот же своп. По некоторым валютам даже больше свопа получается. Я пока нашел только у форекс4ю на центовом счете истинный безсвоповый счет. На долларовом счете вообще не знаю есть ли такое.

    • Trader

      Какой смысл вообще на центовом счете свопы считать ))) В игрушки играете …

  • Андр

    вот вопрос, прошу проения если упустил момент, но своп начисляется только в том случае, если с момента открытия позиции прошло 24 часа, или в люом случае в 00.00? к примеру, если я открою сделку в 23,45 а в 00,01 ее ликвидирую, будет ли начислен своп?

    • Будет.

      • Артем

        Павел, Вы наверняка в курсе есть ли хорошие ДЦ которые предоставляют условия для СВОП ФРИ торговли?? К примеру у Альпари за счета своп фри взымается комиссия. Причем для экзотических валют немалая. Есть ли ДЦ которые не берут комиссию за СВОП фри счета?!

      • Благотворительностью никто не занимается.

  • jan

    Что за Keli traiding?

  • disqusuk

    Получается без свопов лучше.

  • Blablababla Lolz

    Гляньте свопы по EUR/RUB на Альпари(рашка) и ForexClub 🙂 вроде как получается, что если в альпах встать в SELL а в ForexClub в Buy, то будет всё равно + и даже скажу неплохой! Альпы свопы: SELL+95.21, ForexClub BUY -31.25 🙂 Разница сами видите неплоха! Спред вот правда в клубе 130, в альпах не знаю.. там просто указано миниммум 0.1, но тоже скорее всего побольше сотни будет, но всё равно выгодно.. кто что думает? p.s. плечико в клубе-1:200, в альпах 1:1000. Если что, то и там и там по 1:200 надо делать.

  • Лиса

    Добрый день! Помогите рассчитать вот такую задачку, а то совсем уже запуталась: ДЦ Робофорекс, валюта EURUSD, лот 0,1, открыта сделка на покупку, своп для длинных позиций -0,92 пункта, на период 30 календарных дней. Вопрос: сколько будет начислено свопа, если счёт со свопом, либо удержано комиссии если включён Swap-Free? Комиссия = 5 долларам и указана за 1 стандартный лот, комиссия, списывается каждый день в 00:00 часов по времени сервера. Помогите пожалуйста, потому что не могу решить выгодно переходить на Swap-Free или нет… Спасибо.

  • Spectrum

    Я так и не понял ничего. По сути не объяснили почему мы платим свопы банку. Если я продал доллар и покупаю евро, то почему это банк должен мне платить, за что? Купил то я евро у другого игрока, а не банка. Во вторых когда я покупаю евро я плачу еще 1% за проданный доллары, кому банку? И что банки с этого имеют, им приходится то платить, то брать деньги за своп? В чем тогда их бизнес? Лишь иногда они могут уходить в плюс и иногда в минус, прибыль будет зависить от соотношения количество продаж валют и покупок валют, т.е это будут факторы извне, на которые банки не всегда могут влиять. Почему бы тогда банкам проще не отказаться от этого? Более того, когда я продаю доллары, я продаю их другому игроку, и платить им должен за эти доллары наверно как раз не банк, а именно я, так как я действительно плачу, а те действительно получают деньги. Т.е для меня эту тему здесь не объяснили

  • Spectrum

    Т.е это похоже все на такую ерунду как поправка на дивиденд при торговли на cfd. Дивиденды выплачиваются самими же игроками, а не компаниями, одни игроки на коротких позициях платят, другие на длинных получают. В чем смысл, проще если бы этого не было. Как банк может использовать мои евро которые я купил, если я в любой момент могу закрыть сделку? За что мне платить банку? Объясните мне пожалуйста, просто на первый взгляд здесь видится дополнительный сбор от брокеров, нежели реальная банковская необходимость, тем более что сейчас почти везде своп отрицательный у некоторых брокеров, как на длинные так и на короткие позиции.